④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
27,303
|
295
|
1,392 (397)
|
26,206
|
20,074
|
445
|
6,132
|
土地
|
13,223 [245]
|
― [126]
|
679 (586) [253]
|
12,543 [118]
|
―
|
―
|
12,543
|
リース資産
|
1,664
|
71
|
387
|
1,348
|
1,041
|
180
|
307
|
建設仮勘定
|
126
|
57
|
47
|
137
|
―
|
―
|
137
|
その他の
有形固定資産
|
5,678
|
247
|
507
|
5,417
|
4,583
|
250
|
834
|
有形固定資産計
|
47,995 [245]
|
672 [126]
|
3,015 (983) [253]
|
45,653 [118]
|
25,698
|
876
|
19,954
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
2,304
|
1,968
|
135
|
335
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
72
|
39
|
11
|
33
|
その他の
無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
160
|
37
|
1
|
122
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
2,537
|
2,046
|
147
|
491
|
（注)１ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。また、当期増加額欄及び当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の増減であり、土地の売却及び減損損失の計上額によるものであります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
14,484
|
11,308
|
4,563
|
9,920
|
11,308
|
一般貸倒引当金
|
4,651
|
5,255
|
―
|
4,651
|
5,255
|
個別貸倒引当金
|
9,833
|
6,052
|
4,563
|
5,269
|
6,052
|
うち非居住者向け
債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
賞与引当金
|
785
|
773
|
785
|
―
|
773
|
役員賞与引当金
|
25
|
12
|
25
|
―
|
12
|
睡眠預金払戻損失
引当金
|
268
|
258
|
―
|
268
|
258
|
偶発損失引当金
|
209
|
221
|
―
|
209
|
221
|
計
|
15,774
|
12,575
|
5,374
|
10,399
|
12,575
|
（注）当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金……洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
336
|
477
|
724
|
―
|
89
|
未払法人税等
|
129
|
116
|
243
|
―
|
2
|
未払事業税
|
207
|
361
|
480
|
―
|
87
|