(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,441
3,059
減価償却費
551
534
減損損失
240
394
貸倒引当金の増減(△)
△1,255
△445
賞与引当金の増減額(△は減少)
△59
57
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△1
△4
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△527
△456
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
12
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
0
△2
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
130
33
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
1
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
7
55
資金運用収益
△15,677
△12,886
資金調達費用
78
64
有価証券関係損益(△)
4,725
835
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
為替差損益(△は益)
△16
-
固定資産処分損益(△は益)
5
貸出金の純増(△)減
△66,254
35,190
預金の純増減(△)
61,718
55,532
借用金の純増減(△)
△272,361
△7,911
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
1,068
△870
コールローン等の純増(△)減
961
111
外国為替(資産)の純増(△)減
114
△172
外国為替(負債)の純増減(△)
3
資金運用による収入
15,691
12,883
資金調達による支出
△102
△74
その他
4,615
△7,883
小計
△263,899
78,067
法人税等の支払額
△339
△525
法人税等の還付額
723
850
△263,516
78,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△193,994
△109,265
有価証券の売却による収入
123,067
106,232
有価証券の償還による収入
6,667
5,120
金銭の信託の減少による収入
67
47
有形固定資産の取得による支出
△593
△1,473
有形固定資産の売却による収入
70
16
無形固定資産の取得による支出
△151
△443
敷金及び保証金の差入による支出
△0
敷金及び保証金の回収による収入
20
△64,847
247
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△313
△315
非支配株主への配当金の支払額
△15
自己株式の取得による支出
△722
自己株式の売却による収入
447
9
△604
△321
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△328,950
78,317
現金及び現金同等物の期首残高
887,602
563,356
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 558,651
※1 641,673