④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
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27,064
|
639
|
807 (-)
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26,896
|
21,199
|
473
|
5,696
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土地
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12,095 [198]
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6 [-]
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50 (-) [-]
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12,051 [198]
|
-
|
-
|
12,051
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リース資産
|
537
|
3
|
-
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541
|
357
|
96
|
183
|
建設仮勘定
|
570
|
3,992
|
605
|
3,958
|
-
|
-
|
3,958
|
その他の 有形固定資産
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5,650
|
170
|
266 (-)
|
5,554
|
4,810
|
283
|
743
|
有形固定資産計
|
45,918 [198]
|
4,812 [-]
|
1,729 (-) [-]
|
49,001 [198]
|
26,367
|
854
|
22,634
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
-
|
-
|
-
|
3,442
|
2,498
|
244
|
943
|
リース資産
|
-
|
-
|
-
|
85
|
56
|
10
|
29
|
その他の 無形固定資産
|
-
|
-
|
-
|
297
|
170
|
2
|
127
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
3,824
|
2,725
|
256
|
1,099
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(注)1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期増加額欄及び当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、土地の売却及び減損損失の計上額によるものであります。
3 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
11,290
|
10,539
|
853
|
10,437
|
10,539
|
一般貸倒引当金
|
4,472
|
2,721
|
-
|
4,472
|
2,721
|
個別貸倒引当金
|
6,818
|
7,817
|
853
|
5,964
|
7,817
|
うち非居住者向け債権分
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
賞与引当金
|
759
|
735
|
759
|
-
|
735
|
役員賞与引当金
|
17
|
-
|
-
|
17
|
-
|
役員株式給付引当金
|
164
|
169
|
164
|
-
|
169
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
266
|
247
|
-
|
266
|
247
|
偶発損失引当金
|
357
|
419
|
-
|
357
|
419
|
計
|
12,854
|
12,111
|
1,776
|
11,078
|
12,111
|
(注)当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
役員賞与引当金………………洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金……洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
641
|
442
|
1,036
|
-
|
47
|
未払法人税等
|
286
|
174
|
423
|
-
|
38
|
未払事業税
|
354
|
268
|
612
|
-
|
9
|