(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,494
4,830
減価償却費
681
762
減損損失
2
35
貸倒引当金の増減（△）
△936
△197
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
13
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
17
△25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△12
－
資金運用収益
△16,219
△16,140
資金調達費用
1,309
693
有価証券関係損益（△）
△266
△71
為替差損益（△は益）
固定資産処分損益（△は益）
△8
商品有価証券の純増（△）減
4
72
貸出金の純増（△）減
△9,534
△5,354
預金の純増減（△）
30,866
5,774
譲渡性預金の純増減（△）
△198,565
△140,405
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
24,656
13,505
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
89
△123
コールローン等の純増（△）減
11,490
1,183
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△27
コールマネー等の純増減（△）
△16,385
△3,309
外国為替（資産）の純増（△）減
1,059
103
外国為替（負債）の純増減（△）
88
△57
資金運用による収入
16,793
15,870
資金調達による支出
△1,620
△706
その他
3,791
1,153
小計
△149,220
△122,441
法人税等の支払額
△445
△2,080
△149,666
△124,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△38,088
△20,880
有価証券の売却による収入
5,039
1,819
有価証券の償還による収入
32,024
15,951
有形固定資産の取得による支出
△157
△1,040
有形固定資産の売却による収入
19
45
無形固定資産の取得による支出
△255
△506
△1,416
△4,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△589
△588
非支配株主への配当金の支払額
△5
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
9
41
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△884
△586
△1,440
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△151,669
△130,572
現金及び現金同等物の期首残高
291,262
286,016
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 139,593
※1 155,443