(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,642
3,693
減価償却費
901
820
減損損失
23
36
貸倒引当金の増減(△)
△33
△164
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△50
△55
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
15
28
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
10
3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△9
0
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
-
△2
資金運用収益
△19,217
△26,018
資金調達費用
2,594
8,098
有価証券関係損益(△)
△469
△435
為替差損益(△は益)
△1
△0
固定資産処分損益(△は益)
55
84
商品有価証券の純増(△)減
6
11
貸出金の純増(△)減
△54,680
△4,161
預金の純増減(△)
52,115
50,939
譲渡性預金の純増減(△)
△71,086
△65,661
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△61,450
△2,242
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
109
△347
コールローン等の純増(△)減
△2,626
△8,771
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
207
コールマネー等の純増減(△)
△20,000
外国為替(資産)の純増(△)減
1,865
3,047
外国為替(負債)の純増減(△)
64
67
資金運用による収入
17,907
24,661
資金調達による支出
△1,749
△7,626
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△22
その他
417
△13,897
小計
△129,435
△57,914
法人税等の支払額
△1,244
△1,446
△130,680
△59,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△86,742
△49,782
有価証券の売却による収入
3,580
11,109
有価証券の償還による収入
16,688
30,261
有形固定資産の取得による支出
△784
△1,548
有形固定資産の売却による収入
60
899
無形固定資産の取得による支出
△318
△381
△67,515
△9,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△589
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
13
19
△577
△572
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△198,771
△69,375
現金及び現金同等物の期首残高
339,256
217,522
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 140,484
※1 148,146