(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,642

3,693

 

減価償却費

901

820

 

減損損失

23

36

 

貸倒引当金の増減(△)

33

164

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

50

55

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15

28

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

10

3

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

0

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

2

 

資金運用収益

19,217

26,018

 

資金調達費用

2,594

8,098

 

有価証券関係損益(△)

469

435

 

為替差損益(△は益)

1

0

 

固定資産処分損益(△は益)

55

84

 

商品有価証券の純増(△)減

6

11

 

貸出金の純増(△)減

54,680

4,161

 

預金の純増減(△)

52,115

50,939

 

譲渡性預金の純増減(△)

71,086

65,661

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

61,450

2,242

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

109

347

 

コールローン等の純増(△)減

2,626

8,771

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

207

 

コールマネー等の純増減(△)

20,000

 

外国為替(資産)の純増(△)減

1,865

3,047

 

外国為替(負債)の純増減(△)

64

67

 

資金運用による収入

17,907

24,661

 

資金調達による支出

1,749

7,626

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

22

 

その他

417

13,897

 

小計

129,435

57,914

 

法人税等の支払額

1,244

1,446

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

130,680

59,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

86,742

49,782

 

有価証券の売却による収入

3,580

11,109

 

有価証券の償還による収入

16,688

30,261

 

有形固定資産の取得による支出

784

1,548

 

有形固定資産の売却による収入

60

899

 

無形固定資産の取得による支出

318

381

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

67,515

9,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

589

589

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

13

19

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

577

572

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

198,771

69,375

現金及び現金同等物の期首残高

339,256

217,522

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 140,484

※1 148,146