(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,426
1,382
減価償却費
276
291
減損損失
-
0
貸倒引当金の増減(△)
86
△42
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△94
△99
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△34
△31
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
3
5
資金運用収益
△5,000
△5,043
資金調達費用
25
22
有価証券関係損益(△)
△281
△423
為替差損益(△は益)
△7
△3
固定資産処分損益(△は益)
△5
12
貸出金の純増(△)減
△5,297
△1,116
預金の純増減(△)
10,255
14,739
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△65,105
△27,005
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
34
△12
外国為替(資産)の純増(△)減
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△181
△104
資金運用による収入
5,229
5,216
資金調達による支出
△153
△24
その他
413
△2,873
小計
△58,410
△15,099
法人税等の支払額
△164
△162
法人税等の還付額
65
51
△58,508
△15,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△20,392
△9,696
有価証券の売却による収入
2,673
2,522
有価証券の償還による収入
7,770
6,213
有形固定資産の取得による支出
△185
△200
無形固定資産の取得による支出
△6
有形固定資産の売却による収入
17
―
△10,122
△1,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△216
△184
非支配株主への配当金の支払額
△1
自己株式の取得による支出
△0
△2
△220
△186
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△68,846
△16,563
現金及び現金同等物の期首残高
165,288
85,321
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 96,442
※1 68,758