(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,382
1,247
減価償却費
291
248
減損損失
0
-
貸倒引当金の増減(△)
△42
136
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△99
△113
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△31
△15
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
5
資金運用収益
△5,043
△5,032
資金調達費用
22
123
有価証券関係損益(△)
△423
△312
為替差損益(△は益)
△3
△9
固定資産処分損益(△は益)
12
△11
貸出金の純増(△)減
△1,116
△1,587
預金の純増減(△)
14,739
11,208
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△27,005
△7
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△12
40
外国為替(資産)の純増(△)減
△27
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△104
△30
資金運用による収入
5,216
5,200
資金調達による支出
△24
△78
その他
△2,873
7,200
小計
△15,099
18,186
法人税等の支払額
△162
△183
法人税等の還付額
51
△15,211
18,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△9,696
△7,857
有価証券の売却による収入
2,522
1,304
有価証券の償還による収入
6,213
4,794
有形固定資産の取得による支出
△200
△383
無形固定資産の取得による支出
△23
有形固定資産の売却による収入
―
143
△1,168
△2,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△184
非支配株主への配当金の支払額
△1
自己株式の取得による支出
△0
△186
△185
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,563
15,795
現金及び現金同等物の期首残高
85,321
67,499
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 68,758
※1 83,295