(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,382

1,247

 

減価償却費

291

248

 

減損損失

0

 

貸倒引当金の増減(△)

42

136

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

99

113

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

0

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

31

15

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

5

5

 

資金運用収益

5,043

5,032

 

資金調達費用

22

123

 

有価証券関係損益(△)

423

312

 

為替差損益(△は益)

3

9

 

固定資産処分損益(△は益)

12

11

 

貸出金の純増(△)減

1,116

1,587

 

預金の純増減(△)

14,739

11,208

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

27,005

7

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

12

40

 

外国為替(資産)の純増(△)減

12

27

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

104

30

 

資金運用による収入

5,216

5,200

 

資金調達による支出

24

78

 

その他

2,873

7,200

 

小計

15,099

18,186

 

法人税等の支払額

162

183

 

法人税等の還付額

51

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,211

18,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

9,696

7,857

 

有価証券の売却による収入

2,522

1,304

 

有価証券の償還による収入

6,213

4,794

 

有形固定資産の取得による支出

200

383

 

無形固定資産の取得による支出

7

23

 

有形固定資産の売却による収入

143

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,168

2,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

184

183

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

186

185

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,563

15,795

現金及び現金同等物の期首残高

85,321

67,499

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 68,758

※1 83,295