(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

869

1,248

 

減価償却費

626

617

 

減損損失

9

 

持分法による投資損益(△は益)

0

0

 

貸倒引当金の増減(△)

1,270

914

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

4

11

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

39

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

30

29

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

34

43

 

資金運用収益

6,464

6,336

 

資金調達費用

60

58

 

有価証券関係損益(△)

101

17

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

0

6

 

固定資産処分損益(△は益)

8

14

 

貸出金の純増(△)減

7,368

2,751

 

預金の純増減(△)

1,344

2,229

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

11,400

22,900

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

723

2,087

 

外国為替(資産)の純増(△)減

24

0

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

77

60

 

資金運用による収入

6,495

6,305

 

資金調達による支出

65

61

 

その他

521

3,659

 

小計

5,092

27,156

 

法人税等の支払額

453

66

 

法人税等の還付額

59

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,546

27,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

8,095

3,733

 

有価証券の売却による収入

3,145

2,648

 

有価証券の償還による収入

4,270

1,284

 

有形固定資産の取得による支出

50

216

 

無形固定資産の取得による支出

48

93

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

777

111

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

460

351

 

自己株式の取得による支出

15,091

97

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,551

449

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,875

27,725

現金及び現金同等物の期首残高

147,566

137,492

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 125,690

※1 109,767