(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
962
624
減価償却費
182
162
減損損失
41
15
貸倒引当金の増減（△）
△292
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
前払年金費用の増減額（△は増加）
13
5
資金運用収益
△4,163
△4,722
資金調達費用
90
504
有価証券関係損益（△）
43
△173
固定資産処分損益（△は益）
0
貸出金の純増（△）減
△3,605
△2,734
預金の純増減（△）
△2,862
△3,242
譲渡性預金の純増減（△）
6,182
3,389
借用金の純増減（△）
△1,700
―
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
216
△259
資金運用による収入
4,246
4,787
資金調達による支出
△56
△360
その他
3,197
792
小計
2,497
△1,175
法人税等の還付額
70
法人税等の支払額
△30
△65
2,537
△1,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△61,509
△27,388
有価証券の売却による収入
441
1,447
有価証券の償還による収入
57,049
24,243
有形固定資産の取得による支出
△72
△88
無形固定資産の取得による支出
△17
△24
有形固定資産の売却による収入
54
△4,108
△1,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△14
△13
配当金の支払額
△329
△465
自己株式の取得による支出
△1,695
△7,042
△2,039
△7,520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,611
△10,517
現金及び現金同等物の期首残高
77,577
50,364
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 73,965
※１ 39,847