会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第1回劣後特約付社債（少人数私募債） | 平成23年７月12日 | 1,000 | 1,000 (1,000) | 2.62 | なし | 平成33年７月 |
第2回劣後特約付社債（少人数私募債） | 平成23年９月21日 | 1,000 | 1,000 (1,000) | 2.51 | なし | 平成33年９月 | |
第2回劣後特約付社債（国内公募） | 平成23年12月22日 | 5,000 | 5,000 | 2.84 | なし | 平成33年12月 | |
第3回劣後特約付社債（少人数私募債） | 平成24年９月26日 | 1,000 | 1,000 | 2.71 | なし | 平成34年９月 | |
第4回劣後特約付社債（少人数私募債） | 平成24年12月19日 | 1,000 | 1,000 | 2.56 | なし | 平成34年12月 | |
第5回劣後特約付社債（少人数私募債） | 平成25年３月15日 | 300 | 300 | 1.74 | なし | 平成35年３月 | |
第6回劣後特約付社債（少人数私募債） | 平成25年３月15日 | 1,000 | 1,000 | 2.54 | なし | 平成35年３月 | |
第7回劣後特約付社債（少人数私募債） | 平成25年9月20日 | 1,000 | 1,000 | 1.98 | なし | 平成35年９月 | |
合計 | ― | ― | 11,300 | 11,300 | ― | ― | ― |
(注) １ 「利率」は、期末日現在の「利率」であります。
２ 「当期末残高」欄の（ ）書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
３ 第１回劣後特約付社債（少人数私募債）につきましては、平成28年４月26日開催の取締役会において、平成28年７月12日に全額期限前償還することを決議しております。
４ 第２回劣後特約付社債（少人数私募債）につきましては、平成28年６月21日開催の取締役会において、平成28年９月21日に全額期限前償還することを決議しております。
５ 連結決算日後５年以内における償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
2,000 | ― | ― | ― | ― |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
借用金 | 95,702 | 153,631 | 0.07 | ― |
借入金 | 95,702 | 153,631 | 0.07 | 平成28年４月～ 平成33年10月 |
１年以内に返済予定のリース債務 | 175 | 173 | ― | ― |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 751 | 784 | 2.19 | 平成28年６月～ 平成38年３月 |
(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
２ 借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
| １年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
借入金(百万円） | 23,510 | 191 | 66,930 | 62,474 | 24 |
リース債務(百万円） | 173 | 168 | 158 | 141 | 112 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。