(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,243

987

 

減価償却費

395

387

 

減損損失

0

0

 

貸倒引当金の増減(△)

89

361

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

30

50

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

9

9

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

9

 

偶発損失引当金の増減(△)

44

2

 

資金運用収益

6,430

6,658

 

資金調達費用

184

142

 

有価証券関係損益(△)

99

56

 

為替差損益(△は益)

2

 

固定資産処分損益(△は益)

0

2

 

貸出金の純増(△)減

7,336

1,630

 

預金の純増減(△)

8,304

12,915

 

譲渡性預金の純増減(△)

313

385

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

77,231

13,967

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

402

446

 

コールローン等の純増(△)減

83

57

 

外国為替(資産)の純増(△)減

121

500

 

外国為替(負債)の純増減(△)

6

22

 

資金運用による収入

6,368

6,726

 

資金調達による支出

188

149

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

236

191

 

退職給付に係る調整額の増減額(△は増加)

6

31

 

その他

1,533

5,615

 

小計

93,193

1,294

 

法人税等の支払額

480

489

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,673

1,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

19,201

21,760

 

有価証券の売却による収入

9,820

4,046

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

有価証券の償還による収入

6,413

15,132

 

有形固定資産の取得による支出

81

108

 

無形固定資産の取得による支出

31

74

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,079

2,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

340

371

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

47

116

 

自己株式の売却による収入

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

388

489

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

97,140

5,036

現金及び現金同等物の期首残高

193,284

84,266

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 96,144

※1 79,230