(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,243
987
減価償却費
395
387
減損損失
0
貸倒引当金の増減(△)
89
361
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△30
△50
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
9
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△9
-
偶発損失引当金の増減(△)
△44
2
資金運用収益
△6,430
△6,658
資金調達費用
184
142
有価証券関係損益(△)
△99
56
為替差損益(△は益)
△2
固定資産処分損益(△は益)
貸出金の純増(△)減
△7,336
1,630
預金の純増減(△)
△8,304
△12,915
譲渡性預金の純増減(△)
△313
△385
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△77,231
13,967
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△402
446
コールローン等の純増(△)減
83
57
外国為替(資産)の純増(△)減
121
△500
外国為替(負債)の純増減(△)
△6
△22
資金運用による収入
6,368
6,726
資金調達による支出
△188
△149
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
236
191
退職給付に係る調整額の増減額(△は増加)
6
31
その他
△1,533
△5,615
小計
△93,193
△1,294
法人税等の支払額
△480
△489
△93,673
△1,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△19,201
△21,760
有価証券の売却による収入
9,820
4,046
有形固定資産の売却による収入
有価証券の償還による収入
6,413
15,132
有形固定資産の取得による支出
△81
△108
無形固定資産の取得による支出
△31
△74
△3,079
△2,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△340
△371
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△47
△116
自己株式の売却による収入
△388
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△97,140
△5,036
現金及び現金同等物の期首残高
193,284
84,266
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 96,144
※1 79,230