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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高(百万円) |
当期末残高(百万円) |
利率（％） |
担保 |
償還期限 |
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当行 |
第１回期限前償還条項付無担保社債 |
平成24年10月19日 |
1,500 |
1,500 ［―] |
3.16 |
なし |
平成34年10月19日 |
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松江リース㈱ |
第７回無担保社債 |
平成25年２月１日 |
40 |
20 ［20] |
0.42 |
なし |
平成30年１月31日 |
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合計 |
─ |
─ |
1,540 |
1,520 ［20] |
─ |
─ |
─ |
(注) １ 「利率」は、期末日現在の「利率」であります。
２ 「当期末残高」欄の［ ］書きは、１年以内に償還が予定されている金額であります。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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金額(百万円) |
20 |
― |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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借用金 |
23,583 |
21,806 |
0.18 |
― |
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借入金 |
23,583 |
21,806 |
0.18 |
平成29年４月～ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
12 |
2 |
─ |
─ |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
3 |
6 |
─ |
平成30年４月～ |
(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
２ 借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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借入金(百万円) |
2,722 |
3,933 |
8,083 |
5,906 |
161 |
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リース債務 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
３ リース料総額に含まれる利息相当額を、定額法により各連結会計年度に配分しているため、リース債務の「平均利率」は記載しておりません。
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。
当連結会計年度における四半期情報
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（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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経常収益（百万円） |
2,897 |
2,256 |
2,438 |
10,197 |
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税金等調整前四半期（当期）純利益金額（百万円） |
838 |
246 |
288 |
1,374 |
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額（百万円） |
578 |
209 |
116 |
1,029 |
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１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） |
104.10 |
141.84 |
162.84 |
185.29 |
（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
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（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益金額（円） |
104.10 |
37.73 |
21.00 |
22.44 |