(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

330

378

 

減価償却費

268

278

 

持分法による投資損益(△は益)

0

0

 

貸倒引当金の増減(△)

39

41

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

8

7

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

0

0

 

偶発損失引当金の増減(△)

31

7

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

4

13

 

業績連動賞与引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

資金運用収益

2,540

2,529

 

資金調達費用

184

207

 

有価証券関係損益(△)

26

112

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

10

18

 

固定資産処分損益(△は益)

11

1

 

貸出金の純増(△)減

5,845

11,756

 

預金の純増減(△)

13,643

3,638

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

19,152

163

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

169

68

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

16

81

 

その他資産の純増(△)減

12

506

 

資金運用による収入

2,617

2,521

 

資金調達による支出

160

308

 

その他

52

36

 

小計

713

8,354

 

法人税等の支払額

20

42

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

693

8,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

3,659

9,808

 

有価証券の売却による収入

15,201

 

有価証券の償還による収入

13,422

6,381

 

金銭の信託の増加による支出

81

6

 

有形固定資産の取得による支出

9

93

 

有形固定資産の売却による収入

96

22

 

無形固定資産の取得による支出

137

67

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,630

11,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

2

1

 

配当金の支払額

47

73

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

50

74

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,273

3,157

現金及び現金同等物の期首残高

46,418

27,707

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 56,692

※1 30,865