会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 (％) | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第62回国内公募 | 平成 年 月 日 | 25,000 | ― | ― | ― | ― |
第63回国内公募 | 25.６.７ | 25,000 | 25,000 ( ― ) | 0.990 | ― | 29.６.７ | |
第64回国内公募 | 25.９.５ | 25,000 | 25,000 ( ― ) | 0.880 | ― | 30.９.５ | |
第65回国内公募 | 26.２.28 | 18,000 | 18,000 ( ― ) | 0.700 | ― | 32.２.28 | |
第66回国内公募 | 26.２.28 | 18,000 | 18,000 ( ― ) | 0.900 | ― | 33.２.26 | |
第67回国内公募 | 26.６.６ | 10,000 | 10,000 ( ― ) | 0.500 | ― | 31.６.６ | |
第68回国内公募 | 26.６.６ | 20,000 | 20,000 ( ― ) | 0.950 | ― | 34.６.６ | |
第69回国内公募 | 26.９.26 | 20,000 | 20,000 ( ― ) | 1.210 | ― | 36.９.26 | |
第８回国内私募 | 27.３.31 | 10,000 | 10,000 ( ― ) | 0.399 (注)３ | ― | 34.３.31 | |
第70回国内公募 | 27.５.29 | ― | 10,000 ( ― ) | 0.360 | ― | 30.５.29 | |
第71回国内公募 | 27.５.29 | ― | 15,000 ( ― ) | 0.560 | ― | 32.５.29 | |
EASY BUY Public | 第２回公募 | 23.12.23 | 1,835 ｛500百万バーツ｝ |
─
| ― | ─ | ― |
第３回公募 | 24.３.30 | 6,752 ｛1,840百万バーツ｝ | 3,340 (3,340) ｛1,000百万バーツ｝ | 5.350 | ─ | 28.２.29 | |
第４回公募 | 24.７.13 | 12,845 ｛3,500百万バーツ｝ | 6,680 (6,680) ｛2,000百万バーツ｝ | 5.400 | ─ | 28.２.12 | |
第５回私募 | 25.３.14 | 3,670 ｛1,000百万バーツ｝ | 3,340 (3,340) ｛1,000百万バーツ｝ | 4.950 | ─ | 28.３.14 | |
第５回公募 | 25.12.４ | 3,670 ｛1,000百万バーツ｝ | 3,340 (3,340) ｛1,000百万バーツ｝ | 4.800 | ─ | 28.12.２ | |
第６回私募 | 26.９.26 | 3,540 ｛964百万バーツ｝ | 3,222 ( ― ) ｛964百万バーツ｝ | 3.880 | ─ | 31.９.26 | |
第７回私募 | 27.２.24 | ― | 3,806 ( ― ) ｛1,139百万バーツ｝ | 3.491 | ─ | 32.２.24 | |
第８回私募 | 27.３.12 | ― | 5,010 ( ― ) ｛1,500百万バーツ｝ | 3.570 | ─ | 30.３.12 | |
第９回私募 | 27.３.12 | ― | 3,340 ( ― ) ｛1,000百万バーツ｝ | 4.100 | ─ | 32.３.12 | |
第10回私募 | 27.９.30 | ― | 5,010 ( ― ) ｛1,500百万バーツ｝ | 2.450 | ─ | 30.10.１ | |
第11回私募 | 27.９.30 | ― | 1,670 ( ― ) ｛500百万バーツ｝ | 3.080 | ─ | 32.９.30 | |
合計 | ― | ― | 203,313 | 209,758 (16,700) | ― | ― | ― |
(注) １ 「当期末残高」欄の( )書は、１年以内の償還予定の金額であります。
２ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の{ }書は、外貨建の金額であります。
３ 当該債券は変動金利であるため、平成28年３月末現在の適用利率を記載しております。
４ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
16,700 | 25,000 | 45,020 | 31,222 | 41,816 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 32,850 | 18,286 | 2.12 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 113,340 | 103,758 | 1.43 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 434 | 372 | 1.78 | ─ |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 297,349 | 316,766 | 1.17 | 平成29年２月28日 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く） | 828 | 586 | 1.57 | 平成28年４月20日 |
その他有利子負債（銀行業預金） | 79,248 | 63,875 | 6.87 | ― |
計 | 524,051 | 503,645 | ─ | ― |
(注) １ 「平均利率」を算定する際の利率及び残高は、期末の数値を使用しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 102,668 | 118,821 | 75,312 | 19,965 |
リース債務 | 276 | 211 | 87 | 11 |