④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

 【株式】

　

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

 ㈱日本信用情報機構

24,234

737

 小金井ゴルフ㈱

1

40

 その他(27銘柄)

1,049,239

66

計

1,073,474

844

 

 

 【債券】

　

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

国債(１銘柄)

58

58

計

58

58

 

 

 【その他】

　

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

投資事業有限責任組合等出資金(6銘柄)

10

94

計

10

94

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

24,692

200

409

(6)

24,483

20,123

529

4,360

　構築物

4,236

39

99

4,176

3,220

120

956

　車両運搬具

2

―

―

2

2

―

0

　器具備品

18,626

1,144

1,137

(0)

18,633

8,857

657

9,776

　土地

6,124

―

3

6,121

―

―

6,121

　リース資産

2,427

138

6

2,559

1,707

419

851

有形固定資産計

56,110

1,522

1,657

(6)

55,976

33,911

1,727

22,065

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　のれん

12,435

―

―

12,435

5,975

984

6,459

　借地権

4

―

―

4

―

―

4

　ソフトウェア

6,157

550

―

6,708

2,481

1,252

4,226

　電話加入権

37

―

0

(0)

36

―

―

36

　その他

　(特定通信回線利用権他)

13

―

―

13

12

―

1

無形固定資産計

18,647

550

0

(0)

19,198

8,469

2,237

10,728

長期前払費用

2,539

34

166

2,407

2,194

36

212

 

（注)「当期減少額」欄の ( ) は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

　

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

当期末残高

(百万円)

目的使用

(百万円)

その他

(百万円)

貸倒引当金

40,500

42,744

38,452

91

44,700

債務保証損失引当金

6,560

7,590

6,560

―

7,590

利息返還損失引当金

102,600

56,638

69,238

―

90,000

 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、次のとおりであります。

入金による取崩　　　　　　　　　    84 百万円

ゴルフ会員権貸倒引当金戻入益　　     6 百万円

　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。