|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
|
当社 |
第63回国内公募 |
25.６.７ |
25,000 |
― |
― |
― |
― |
|
第64回国内公募 |
25.９.５ |
25,000 |
25,000 (25,000) |
0.880 |
― |
30.９.５ |
|
|
第65回国内公募 |
26.２.28 |
18,000 |
18,000 ( ― ) |
0.700 |
― |
32.２.28 |
|
|
第66回国内公募 |
26.２.28 |
18,000 |
18,000 ( ― ) |
0.900 |
― |
33.２.26 |
|
|
第67回国内公募 |
26.６.６ |
10,000 |
10,000 ( ― ) |
0.500 |
― |
31.６.６ |
|
|
第68回国内公募 |
26.６.６ |
20,000 |
20,000 ( ― ) |
0.950 |
― |
34.６.６ |
|
|
第69回国内公募 |
26.９.26 |
20,000 |
20,000 ( ― ) |
1.210 |
― |
36.９.26 |
|
|
第８回国内私募 |
27.３.31 |
10,000 |
10,000 ( ― ) |
0.369 (注)３ |
― |
34.３.31 |
|
|
第70回国内公募 |
27.５.29 |
10,000 |
10,000 (10,000) |
0.360 |
― |
30.５.29 |
|
|
第71回国内公募 |
27.５.29 |
15,000 |
15,000 ( ― ) |
0.560 |
― |
32.５.29 |
|
|
第72回国内公募 |
28.６.３ |
10,000 |
10,000 ( ― ) |
0.370 |
― |
33.６.３ |
|
|
第73回国内公募 |
29.２.28 |
10,000 |
10,000 ( ― ) |
0.369 |
― |
34.２.28 |
|
|
第74回国内公募 |
29.２.28 |
10,000 |
10,000 ( ― ) |
0.590 |
― |
36.２.28 |
|
|
第75回国内公募 |
30.２.28 |
― |
25,000 ( ― ) |
0.309 |
― |
35.２.28 |
|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
|
EASY BUY Public |
第６回私募 |
26.９.26 |
3,125 ｛964百万バーツ｝ |
3,328 ( ― ) ｛964百万バーツ｝ |
3.880 |
─ |
31.９.26 |
|
第７回私募 |
27.２.24 |
3,692 ｛1,139百万バーツ｝ |
3,931 ( ― ) ｛1,139百万バーツ｝ |
3.491 |
─ |
32.２.24 |
|
|
第８回私募 |
27.３.12 |
4,860 ｛1,500百万バーツ｝ |
5,175 (5,175) ｛1,500百万バーツ｝ |
3.570 |
─ |
30.３.12 |
|
|
第９回私募 |
27.３.12 |
3,240 ｛1,000百万バーツ｝ |
3,450 ( ― ) ｛1,000百万バーツ｝ |
4.100 |
─ |
32.３.12 |
|
|
第10回私募 |
27.９.30 |
4,860 ｛1,500百万バーツ｝ |
5,175 (5,175) ｛1,500百万バーツ｝ |
2.450 |
─ |
30.10.１ |
|
|
第11回私募 |
27.９.30 |
1,620 ｛500百万バーツ｝ |
1,725 ( ― ) ｛500百万バーツ｝ |
3.080 |
─ |
32.９.30 |
|
|
第12回私募 |
28.２.25 |
6,480 ｛2,000百万バーツ｝ |
6,900 ( ― ) ｛2,000百万バーツ｝ |
2.070 |
─ |
31.２.25 |
|
|
第13回私募 |
28.２.25 |
6,480 ｛2,000百万バーツ｝ |
6,900 ( ― ) ｛2,000百万バーツ｝ |
2.560 |
─ |
33.２.25 |
|
|
第14回私募 |
28.９.15 |
3,240 ｛1,000百万バーツ｝ |
3,450 ( ― ) ｛1,000百万バーツ｝ |
2.990 |
─ |
35.９.15 |
|
|
第15回私募 |
28.９.15 |
3,240 ｛1,000百万バーツ｝ |
3,450 ( ― ) ｛1,000百万バーツ｝ |
2.140 |
─ |
31.９.16 |
|
|
第16回私募 |
29.３.30 |
― |
5,175 ( ― ) ｛1,500百万バーツ｝ |
3.020 |
─ |
34.３.30 |
|
|
第17回私募 |
29.６.７ |
― |
3,450 ( ― ) ｛1,000百万バーツ｝ |
3.370 |
─ |
36.６.７ |
|
|
第18回私募 |
29.11.24 |
― |
3,450 ( ― ) ｛1,000百万バーツ｝ |
2.220 |
─ |
33.11.24 |
|
|
合計 |
― |
― |
241,838 |
256,560 (45,350) |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の( )書は、１年以内の償還予定の金額であります。
２ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の{ }書は、外貨建の金額であります。
３ 当該債券は変動金利であるため、平成30年３月末現在の適用利率を記載しております。
４ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
45,350 |
41,678 |
42,106 |
40,350 |
50,175 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
17,627 |
10,873 |
1.79 |
― |
|
コマーシャル・ペーパー |
14,997 |
29,998 |
0.05 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
117,907 |
160,244 |
1.35 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
281 |
573 |
1.93 |
─ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
313,505 |
276,841 |
1.11 |
平成31年１月31日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く） |
329 |
1,150 |
2.36 |
平成31年４月19日 |
|
その他有利子負債（銀行業預金） |
55,427 |
53,074 |
5.69 |
― |
|
計 |
520,077 |
532,757 |
─ |
― |
(注) １ 「平均利率」を算定する際の利率及び残高は、期末の数値を使用しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
140,855 |
77,539 |
39,181 |
15,525 |
|
リース債務 |
456 |
314 |
281 |
97 |