【株式】
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
㈱日本信用情報機構 |
24,234 |
737 |
|
小金井ゴルフ㈱ |
1 |
40 |
||
|
その他(22銘柄) |
1,048,255 |
49 |
||
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計 |
1,072,490 |
827 |
||
【債券】
|
銘柄 |
券面総額 |
貸借対照表計上額 |
||
|
有価証券 |
その他有価証券 |
国債(１銘柄) |
58 |
58 |
|
計 |
58 |
58 |
||
【その他】
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種類及び銘柄 |
投資口数等(口) |
貸借対照表計上額 |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
投資事業有限責任組合出資金(1銘柄) |
5 |
2 |
|
計 |
5 |
2 |
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
23,791 |
297 |
940 |
23,147 |
19,369 |
449 |
3,778 |
|
構築物 |
4,060 |
33 |
245 |
3,848 |
3,085 |
97 |
763 |
|
車両運搬具 |
2 |
－ |
－ |
2 |
2 |
－ |
0 |
|
器具備品 |
18,348 |
361 |
358 |
18,351 |
8,996 |
765 |
9,355 |
|
土地 |
6,121 |
－ |
11 |
6,109 |
－ |
－ |
6,109 |
|
リース資産 |
2,570 |
1,481 |
59 |
3,992 |
2,435 |
458 |
1,556 |
|
有形固定資産計 |
54,895 |
2,174 |
1,615 |
55,453 |
33,889 |
1,770 |
21,563 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
12,435 |
－ |
426 (426) |
12,008 |
7,944 |
984 |
4,063 |
|
借地権 |
4 |
－ |
－ |
4 |
－ |
－ |
4 |
|
ソフトウェア |
7,331 |
3,878 |
－ |
11,209 |
5,313 |
1,469 |
5,895 |
|
電話加入権 |
36 |
－ |
0 |
36 |
－ |
－ |
36 |
|
その他 (特定通信回線利用権他) |
13 |
－ |
－ |
13 |
12 |
－ |
1 |
|
無形固定資産計 |
19,820 |
3,878 |
426 (426) |
23,272 |
13,270 |
2,454 |
10,001 |
|
長期前払費用 |
2,601 |
1,234 |
342 |
3,492 |
2,074 |
33 |
1,418 |
（注）「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 |
当期末残高 (百万円) |
|
|
目的使用 (百万円) |
その他 (百万円) |
||||
|
貸倒引当金 |
51,500 |
58,038 |
51,390 |
48 |
58,100 |
|
債務保証損失引当金 |
8,100 |
9,360 |
8,100 |
― |
9,360 |
|
利息返還損失引当金 |
164,900 |
― |
60,831 |
― |
104,068 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、次のとおりであります。
入金による取崩 44百万円
ゴルフ会員権貸倒引当金戻入益 3百万円
該当事項はありません。