④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
㈱日本信用情報機構
|
24,234
|
737
|
小金井ゴルフ㈱
|
1
|
40
|
その他(22銘柄)
|
1,122,454
|
43
|
計
|
1,146,689
|
821
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
投資事業有限責任組合出資金(1銘柄)
|
5
|
1
|
計
|
5
|
1
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,147
|
178
|
3,764 (457)
|
19,561
|
16,713
|
424
|
2,847
|
構築物
|
3,848
|
60
|
497 (5)
|
3,411
|
2,744
|
86
|
667
|
車両運搬具
|
2
|
―
|
2
|
―
|
―
|
―
|
―
|
器具備品
|
18,351
|
228
|
470 (0)
|
18,109
|
9,139
|
592
|
8,969
|
土地
|
6,109
|
―
|
2,986 (2,337)
|
3,123
|
―
|
―
|
3,123
|
リース資産
|
3,992
|
257
|
119
|
4,130
|
2,868
|
552
|
1,261
|
有形固定資産計
|
55,453
|
725
|
7,842 (2,800)
|
48,336
|
31,466
|
1,656
|
16,869
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
12,008
|
―
|
―
|
12,008
|
8,758
|
813
|
3,250
|
借地権
|
4
|
―
|
―
|
4
|
―
|
―
|
4
|
ソフトウェア
|
11,209
|
654
|
―
|
11,863
|
7,270
|
1,956
|
4,593
|
電話加入権
|
36
|
―
|
―
|
36
|
―
|
―
|
36
|
その他 (特定通信回線利用権他)
|
13
|
―
|
―
|
13
|
12
|
―
|
1
|
無形固定資産計
|
23,272
|
654
|
―
|
23,926
|
16,040
|
2,770
|
7,886
|
長期前払費用
|
3,492
|
995
|
584
|
3,903
|
1,983
|
30
|
1,920
|
（注）「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
|
当期末残高 (百万円)
|
目的使用 (百万円)
|
その他 (百万円)
|
貸倒引当金
|
58,100
|
57,434
|
56,116
|
17
|
59,400
|
債務保証損失引当金
|
9,360
|
8,850
|
9,360
|
―
|
8,850
|
利息返還損失引当金
|
104,068
|
39,479
|
41,248
|
―
|
102,300
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、次のとおりであります。
入金による取崩 17百万円
ゴルフ会員権貸倒引当金戻入益 0百万円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。