(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
48,192
55,235
減価償却費
2,387
1,807
減損損失
－
2,370
のれん償却額
406
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,938
2,707
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△731
△659
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31
148
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△20,875
△16,992
受取利息及び受取配当金
△122
△77
支払利息
16
12
社債発行費償却
136
66
為替差損益（△は益）
△30
876
持分法による投資損益（△は益）
△6
△2
有形固定資産売却損益（△は益）
△32
0
有形固定資産除却損
39
47
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
6
関係会社株式売却損益（△は益）
△9,875
合併関連費用
2,363
営業貸付金の増減額（△は増加）
△11,059
△18,894
銀行業貸出金の増減額（△は増加）
△1,885
1,092
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△5,311
△6,512
買取債権の増減額（△は増加）
245
3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
180
496
商品有価証券の増減額（△は増加）
1,159
たな卸資産の増減額（△は増加）
△20
13
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,542
1,520
仕入債務の増減額（△は減少）
199
262
銀行業預金の増減額（△は減少）
3,049
385
割賦利益繰延の増減額（△は減少）
△11
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,570
△4,093
その他の営業活動による増減額（△は減少）
△57
△230
小計
9,734
12,480
利息及び配当金の受取額
121
77
利息の支払額
△16
△12
法人税等の支払額
△4,824
△7,832
5,014
4,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,193
有価証券の償還による収入
21
有形固定資産の取得による支出
△482
△707
有形固定資産の売却による収入
45
無形固定資産の取得による支出
△1,110
△1,038
投資有価証券の取得による支出
△483
投資有価証券の売却及び償還による収入
790
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※２ 10,411
その他の投資活動による増減額（△は減少）
359
△253
△2,075
8,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
56,329
102,037
短期借入金の返済による支出
△57,582
△100,536
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
79,987
79,986
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△70,000
△90,000
社債の発行による収入
28,292
15,168
社債の償還による支出
△40,145
△16,980
長期借入れによる収入
80,066
84,940
長期借入金の返済による支出
△68,942
△83,218
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△295
△277
非支配株主からの払込みによる収入
357
配当金の支払額
△1,565
非支配株主への配当金の支払額
△790
△1,447
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13
5,699
△11,894
現金及び現金同等物に係る換算差額
△435
△1,378
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,202
△126
現金及び現金同等物の期首残高
88,551
82,346
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 96,754
※１ 82,220