(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
55,235
55,368
減価償却費
1,807
1,545
減損損失
2,370
－
のれん償却額
406
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,707
△5,273
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△659
△1,584
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
148
51
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△28
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△16,992
△14,240
受取利息及び受取配当金
△77
△26
支払利息
12
8
社債発行費償却
66
6
為替差損益（△は益）
876
34
持分法による投資損益（△は益）
△2
△24
有形固定資産売却損益（△は益）
0
△0
有形固定資産除却損
47
41
投資有価証券売却損益（△は益）
関係会社株式売却損益（△は益）
△9,875
合併関連費用
2,363
営業貸付金の増減額（△は増加）
△18,894
49,369
銀行業貸出金の増減額（△は増加）
1,092
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△6,512
△578
買取債権の増減額（△は増加）
3
730
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
496
845
たな卸資産の増減額（△は増加）
13
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,520
2,336
仕入債務の増減額（△は減少）
262
△33
銀行業預金の増減額（△は減少）
385
割賦利益繰延の増減額（△は減少）
△10
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,093
△2,008
その他の営業活動による増減額（△は減少）
△230
773
小計
12,480
87,710
利息及び配当金の受取額
77
26
利息の支払額
△12
△8
法人税等の支払額
△7,832
△4,846
4,712
82,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
21
有形固定資産の取得による支出
△707
△736
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△1,038
△1,317
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※２ 10,411
その他の投資活動による増減額（△は減少）
△253
△125
8,434
△2,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
102,037
85,598
短期借入金の返済による支出
△100,536
△94,250
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
79,986
11,995
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△90,000
△42,000
社債の発行による収入
15,168
5,138
社債の償還による支出
△16,980
△22,338
長期借入れによる収入
84,940
28,616
長期借入金の返済による支出
△83,218
△49,437
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△277
△224
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,565
△3,132
非支配株主への配当金の支払額
△1,447
△1,516
△11,894
△81,552
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,378
△122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△126
△971
現金及び現金同等物の期首残高
82,346
82,545
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 82,220
※１ 81,574