(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
55,368
48,704
減価償却費
1,545
1,559
減損損失
-
81
のれん償却額
406
259
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,273
△819
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△1,584
△34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51
57
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△28
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△14,240
△15,177
受取利息及び受取配当金
△26
△14
支払利息
8
4
社債発行費償却
6
66
為替差損益（△は益）
34
△12
持分法による投資損益（△は益）
△24
△19
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
有形固定資産除却損
41
80
営業貸付金の増減額（△は増加）
49,369
3,573
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△578
△3,936
買取債権の増減額（△は増加）
730
626
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
845
264
棚卸資産の増減額（△は増加）
0
9
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,336
△1,516
仕入債務の増減額（△は減少）
△33
105
割賦利益繰延の増減額（△は減少）
△10
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,008
△1,536
その他の営業活動による増減額（△は減少）
773
△89
小計
87,710
32,235
利息及び配当金の受取額
26
14
利息の支払額
△8
△4
法人税等の支払額
△4,846
△6,774
82,883
25,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△736
△1,092
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△1,317
△740
投資有価証券の売却による収入
2
その他の投資活動による増減額（△は減少）
△125
862
△2,179
△966
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
85,598
101,884
短期借入金の返済による支出
△94,250
△99,565
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
11,995
3,998
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△42,000
△5,000
社債の発行による収入
5,138
16,934
社債の償還による支出
△22,338
△30,500
長期借入れによる収入
28,616
18,800
長期借入金の返済による支出
△49,437
△35,816
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△224
△181
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3,132
△4,699
非支配株主への配当金の支払額
△1,438
△81,552
△35,583
現金及び現金同等物に係る換算差額
△122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△971
△11,071
現金及び現金同等物の期首残高
82,545
82,233
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 81,574
※１ 71,162