(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
48,704
49,805
減価償却費
1,559
1,727
減損損失
81
―
のれん償却額
259
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△819
△829
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△34
△41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57
73
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△15,177
△14,811
受取利息及び受取配当金
△14
△26
支払利息
4
1
社債発行費償却
66
為替差損益（△は益）
△12
△179
持分法による投資損益（△は益）
△19
△11
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△1,048
有形固定資産除却損
80
85
営業貸付金の増減額（△は増加）
3,573
△10,193
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△3,936
△6,734
買取債権の増減額（△は増加）
626
7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
264
217
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,506
△1,112
仕入債務の増減額（△は減少）
105
△488
割賦利益繰延の増減額（△は減少）
△4
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,536
△1,197
その他の営業活動による増減額（△は減少）
△89
△277
小計
32,235
15,222
利息及び配当金の受取額
14
26
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△6,774
△13,301
25,471
1,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,092
△758
有形固定資産の売却による収入
2,769
無形固定資産の取得による支出
△740
△1,745
投資有価証券の取得による支出
△103
投資有価証券の売却による収入
2
その他の投資活動による増減額（△は減少）
862
△417
△966
△255
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
101,884
108,914
短期借入金の返済による支出
△99,565
△94,270
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
3,998
99,992
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△5,000
△85,000
社債の発行による収入
16,934
2,550
社債の償還による支出
△30,500
△30,950
長期借入れによる収入
18,800
50,690
長期借入金の返済による支出
△35,816
△32,127
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△181
△132
配当金の支払額
△4,699
△6,265
非支配株主への配当金の支払額
△1,438
△1,434
△35,583
11,967
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,071
14,229
現金及び現金同等物の期首残高
82,233
74,242
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 71,162
※１ 88,472