⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
利率 (％)
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
第68回国内公募
無担保普通社債
|
2014.６.６
|
20,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
第69回国内公募
無担保普通社債
|
2014.９.26
|
20,000
|
20,000 ( ― )
|
1.210
|
―
|
2024.９.26
|
第74回国内公募
無担保普通社債
|
2017.２.28
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.590
|
―
|
2024.２.28
|
第75回国内公募
無担保普通社債
|
2018.２.28
|
25,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
第77回国内公募
無担保普通社債
|
2018.８.30
|
15,000
|
15,000 (15,000)
|
0.274
|
―
|
2023.８.30
|
第78回国内公募
無担保普通社債
|
2019.８.30
|
10,000
|
10,000 ( ― )
|
0.380
|
―
|
2026.８.28
|
第79回国内公募
無担保普通社債
|
2020.２.28
|
20,000
|
20,000 ( ― )
|
0.290
|
―
|
2025.２.28
|
第80回国内公募
無担保普通社債
|
2021.２.26
|
10,000
|
10,000 ( ― )
|
0.280
|
―
|
2026.２.26
|
第81回国内公募
無担保普通社債
|
2021.９.３
|
10,000
|
10,000 ( ― )
|
0.170
|
―
|
2026.９.３
|
EASY BUY Public
Company Limited
|
第14回私募
無担保普通社債
|
2016.９.15
|
3,430 ｛1,000百万バーツ｝
|
3,800 (3,800) ｛1,000百万バーツ｝
|
2.990
|
─
|
2023.９.15
|
第16回私募
無担保普通社債
|
2017.３.30
|
5,145 ｛1,500百万バーツ｝
|
―
|
―
|
─
|
―
|
第17回私募
無担保普通社債
|
2017.６.７
|
3,430 ｛1,000百万バーツ｝
|
3,800 ( ― ) ｛1,000百万バーツ｝
|
3.370
|
─
|
2024.６.７
|
第21回私募 無担保普通社債
|
2019.４.29
|
5,145 ｛1,500百万バーツ｝
|
―
|
―
|
―
|
―
|
第22回私募 無担保普通社債
|
2019.７.26
|
3,430 ｛1,000百万バーツ｝
|
―
|
―
|
―
|
―
|
第23回私募 無担保普通社債
|
2020.１.24
|
5,145 ｛1,500百万バーツ｝
|
5,700 ( ― ) ｛1,500百万バーツ｝
|
1.790
|
―
|
2024.１.24
|
第24回私募 無担保普通社債
|
2021.４.30
|
6,860 ｛2,000百万バーツ｝
|
7,600 ( ― ) ｛2,000百万バーツ｝
|
1.160
|
―
|
2024.４.26
|
第25回私募 無担保普通社債
|
2021.10.14
|
3,430 ｛1,000百万バーツ｝
|
3,800 (3,800) ｛1,000百万バーツ｝
|
1.080
|
―
|
2023.10.12
|
第26回私募 無担保普通社債
|
2021.10.14
|
1,715 ｛500百万バーツ｝
|
1,900 ( ― ) ｛500百万バーツ｝
|
1.270
|
―
|
2024.10.11
|
第27回私募 無担保普通社債
|
2022.４.８
|
―
|
2,660 ( ― ) ｛700百万バーツ｝
|
1.850
|
―
|
2025.４.４
|
合計
|
―
|
―
|
177,730
|
124,260 (32,600)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 「当期末残高」欄の( )書は、１年以内の償還予定の金額であります。
２ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の{ }書は、外貨建の金額であります。
３ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
32,600
|
59,000
|
12,660
|
20,000
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
15,284
|
18,528
|
1.79
|
―
|
コマーシャル・ペーパー
|
24,999
|
34,998
|
0.04
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
94,429
|
104,381
|
0.65
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
170
|
117
|
0.68
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
257,899
|
298,857
|
0.50
|
2024年２月９日
～2028年３月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く）
|
75
|
25
|
0.66
|
2024年１月１日
～2025年12月31日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
392,859
|
456,908
|
─
|
―
|
(注) １ 「平均利率」を算定する際の利率及び残高は、期末の数値を使用しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
105,490
|
120,680
|
10,656
|
62,031
|
リース債務
|
24
|
1
|
―
|
―
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。