(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

49,805

44,255

 

減価償却費

1,727

1,660

 

のれん償却額

259

259

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

829

3,222

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

41

1,105

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

73

56

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

14,811

13,950

 

受取利息及び受取配当金

26

30

 

支払利息

1

0

 

社債発行費償却

4

113

 

為替差損益(△は益)

179

112

 

持分法による投資損益(△は益)

11

8

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,048

1

 

有形固定資産除却損

85

127

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

10,193

35,371

 

割賦売掛金の増減額(△は増加)

6,734

9,042

 

買取債権の増減額(△は増加)

7

155

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

217

296

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,112

4,231

 

仕入債務の増減額(△は減少)

488

230

 

割賦利益繰延の増減額(△は減少)

4

4

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,197

2,135

 

その他の営業活動による増減額(△は減少)

277

511

 

小計

15,222

14,227

 

利息及び配当金の受取額

26

30

 

利息の支払額

1

0

 

法人税等の支払額

13,301

6,470

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,946

20,668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

758

589

 

有形固定資産の売却による収入

2,769

1

 

無形固定資産の取得による支出

1,745

1,419

 

投資有価証券の取得による支出

103

 

その他の投資活動による増減額(△は減少)

417

202

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

255

2,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

108,914

122,219

 

短期借入金の返済による支出

94,270

116,864

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

99,992

147,984

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

85,000

128,000

 

社債の発行による収入

2,550

25,811

 

社債の償還による支出

30,950

15,000

 

長期借入れによる収入

50,690

59,200

 

長期借入金の返済による支出

32,127

54,179

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

132

62

 

配当金の支払額

6,265

7,831

 

非支配株主への配当金の支払額

1,434

1,473

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,967

31,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

571

222

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,229

9,148

現金及び現金同等物の期首残高

74,242

57,666

現金及び現金同等物の四半期末残高

 88,472

 66,815