⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

当社

第69回国内公募
無担保普通社債

2014.9.26

20,000

20,000

(20,000)

1.210

2024.9.26

第74回国内公募
無担保普通社債

2017.2.28

10,000

第77回国内公募
無担保普通社債

2018.8.30

15,000

第78回国内公募
無担保普通社債

2019.8.30

10,000

10,000

(  -  )

0.380

2026.8.28

第79回国内公募
無担保普通社債

2020.2.28

20,000

20,000

(20,000)

0.290

2025.2.28

第80回国内公募
無担保普通社債

2021.2.26

10,000

10,000

(  -  )

0.280

2026.2.26

第81回国内公募
無担保普通社債

2021.9.3

10,000

10,000

(  -  )

0.170

2026.9.3

第82回国内公募
無担保普通社債

2023.7.6

10,000

(  -  )

0.340

2026.7.6

第83回国内公募
無担保普通社債

2023.7.6

10,000

(  -  )

0.530

2028.7.6

第84回国内公募
無担保普通社債

2023.12.19

25,000

(  -  )

0.550

2026.12.18

第85回国内公募
無担保普通社債

2024.2.29

20,000

(  -  )

0.742

2029.2.28

EASY BUY Public
Company Limited

第14回私募
無担保普通社債

2016.9.15

3,800

{1,000百万バーツ}

第17回私募
無担保普通社債

2017.6.7

3,800

{1,000百万バーツ}

4,130

(4,130)

{1,000百万バーツ}

3.370

2024.6.7

第23回私募

無担保普通社債

2020.1.24

5,700

{1,500百万バーツ}

6,195

(6,195)

{1,500百万バーツ}

1.790

2024.1.24

第24回私募

無担保普通社債

2021.4.30

7,600

{2,000百万バーツ}

8,260

(8,260)

{2,000百万バーツ}

1.160

2024.4.26

第25回私募

無担保普通社債

2021.10.14

3,800

{1,000百万バーツ}

第26回私募

無担保普通社債

2021.10.14

1,900

{500百万バーツ}

2,065

(2,065)

{500百万バーツ}

1.270

2024.10.11

第27回私募

無担保普通社債

2022.4.8

2,660

{700百万バーツ}

2,891

(  -  )

{700百万バーツ}

1.850

2025.4.4

第28回私募

無担保普通社債

2023.3.29

6,195

(  -  )

{1,500百万バーツ}

2.700

2026.3.27

合計

124,260

164,736

(60,650)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の( )書は、1年以内の償還予定の金額であります。

2 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の{ }書は、外貨建の金額であります。

3 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

60,650

12,891

61,195

30,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

18,528

19,242

2.72

コマーシャル・ペーパー

34,998

29,989

0.20

1年以内に返済予定の長期借入金

104,381

123,808

0.62

1年以内に返済予定のリース債務

117

350

0.54

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

298,857

325,553

0.57

  2024年2月9日
~2029年3月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

25

1,070

0.53

  2025年1月31日
~2028年6月30日

その他有利子負債

456,908

500,014

 

(注) 1 「平均利率」を算定する際の利率及び残高は、期末の数値を使用しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

145,679

103,586

65,787

10,500

リース債務

328

328

330

82

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。