(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

44,255

48,128

 

減価償却費

1,660

1,869

 

のれん償却額

259

215

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,222

3,424

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

1,105

140

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

56

70

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

13,950

11,987

 

受取利息及び受取配当金

30

6

 

支払利息

0

3

 

社債発行費償却

113

91

 

為替差損益(△は益)

112

73

 

持分法による投資損益(△は益)

8

18

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1

10

 

有形固定資産除却損

127

120

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

35,371

29,173

 

割賦売掛金の増減額(△は増加)

9,042

8,383

 

買取債権の増減額(△は増加)

155

718

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

296

271

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

4,231

446

 

仕入債務の増減額(△は減少)

230

34

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,140

2,978

 

その他の営業活動による増減額(△は減少)

511

224

 

小計

14,227

46

 

利息及び配当金の受取額

30

6

 

利息の支払額

0

3

 

法人税等の支払額

6,470

12,580

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,668

12,624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

589

1,099

 

有形固定資産の売却による収入

1

19

 

無形固定資産の取得による支出

1,419

2,764

 

投資有価証券の取得による支出

56

 

その他の投資活動による増減額(△は減少)

202

1,209

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,209

2,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

122,219

188,952

 

短期借入金の返済による支出

116,864

185,850

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

147,984

124,911

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

128,000

130,000

 

社債の発行による収入

25,811

32,702

 

社債の償還による支出

15,000

38,945

 

長期借入れによる収入

59,200

79,941

 

長期借入金の返済による支出

54,179

58,500

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

62

188

 

配当金の支払額

7,831

9,398

 

非支配株主への配当金の支払額

1,473

1,015

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,804

2,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

222

322

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,148

12,384

現金及び現金同等物の期首残高

57,666

71,900

現金及び現金同等物の中間期末残高

 66,815

 59,516