⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第69回国内公募 無担保普通社債
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2014.9.26
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20,000
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-
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-
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-
|
-
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第78回国内公募 無担保普通社債
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2019.8.30
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10,000
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10,000 ( - )
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0.380
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-
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2026.8.28
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第79回国内公募 無担保普通社債
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2020.2.28
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20,000
|
-
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-
|
-
|
-
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第80回国内公募 無担保普通社債
|
2021.2.26
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10,000
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10,000 (10,000)
|
0.280
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-
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2026.2.26
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第81回国内公募 無担保普通社債
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2021.9.3
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10,000
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10,000 ( - )
|
0.170
|
-
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2026.9.3
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第82回国内公募 無担保普通社債
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2023.7.6
|
10,000
|
10,000 ( - )
|
0.340
|
-
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2026.7.6
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第83回国内公募 無担保普通社債
|
2023.7.6
|
10,000
|
10,000 ( - )
|
0.530
|
-
|
2028.7.6
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第84回国内公募 無担保普通社債
|
2023.12.19
|
25,000
|
25,000 ( - )
|
0.550
|
-
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2026.12.18
|
第85回国内公募 無担保普通社債
|
2024.2.29
|
20,000
|
20,000 ( - )
|
0.742
|
-
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2029.2.28
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第86回国内公募 無担保普通社債
|
2024.9.10
|
-
|
25,000 ( - )
|
0.788
|
-
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2027.9.10
|
第87回国内公募 無担保普通社債
|
2024.11.28
|
-
|
20,000 ( - )
|
1.193
|
-
|
2029.11.28
|
EASY BUY Public Company Limited
|
第17回私募 無担保普通社債
|
2017.6.7
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4,130 {1,000百万バーツ}
|
-
|
-
|
-
|
-
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第23回私募 無担保普通社債
|
2020.1.24
|
6,195 {1,500百万バーツ}
|
-
|
-
|
-
|
-
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第24回私募 無担保普通社債
|
2021.4.30
|
8,260 {2,000百万バーツ}
|
-
|
-
|
-
|
-
|
第26回私募 無担保普通社債
|
2021.10.14
|
2,065 {500百万バーツ}
|
-
|
-
|
-
|
-
|
第27回私募 無担保普通社債
|
2022.4.8
|
2,891 {700百万バーツ}
|
3,248 (3,248) {700百万バーツ}
|
1.850
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-
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2025.4.4
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第28回私募 無担保普通社債
|
2023.3.29
|
6,195 {1,500百万バーツ}
|
6,960 ( - ) {1,500百万バーツ}
|
2.700
|
-
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2026.3.27
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第29回私募 無担保普通社債
|
2024.4.5
|
-
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8,767 ( - ) {1,889百万バーツ}
|
2.850
|
-
|
2027.1.5
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合計
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-
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-
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164,736
|
158,975 (13,248)
|
-
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-
|
-
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(注) 1 「当期末残高」欄の( )書は、1年以内の償還予定の金額であります。
2 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の{ }書は、外貨建の金額であります。
3 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
|
13,248
|
61,960
|
33,767
|
30,000
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20,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
19,242
|
16,054
|
2.35
|
-
|
コマーシャル・ペーパー
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29,989
|
54,914
|
0.58
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
123,808
|
179,334
|
0.80
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
350
|
333
|
0.53
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
325,553
|
277,848
|
0.96
|
2026年5月29日 ~2029年12月28日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
1,070
|
749
|
0.53
|
2025年4月30日 ~2028年6月30日
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
計
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500,014
|
529,234
|
-
|
-
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(注) 1 「平均利率」を算定する際の利率及び残高は、期末の数値を使用しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
|
158,774
|
100,298
|
10,720
|
8,055
|
リース債務
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334
|
332
|
82
|
-
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。