(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
48,128
54,534
減価償却費
1,869
1,860
のれん償却額
215
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,424
851
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
140
△145
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
70
49
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△11,987
△6,568
受取利息及び受取配当金
△6
△16
支払利息
3
2
社債発行費償却
91
44
為替差損益（△は益）
73
△22
持分法による投資損益（△は益）
△18
△19
有形固定資産売却損益（△は益）
△10
△460
有形固定資産除却損
120
169
投資有価証券売却損益（△は益）
0
営業貸付金の増減額（△は増加）
△29,173
△27,125
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△8,383
△7,697
買取債権の増減額（△は増加）
△718
△993
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△271
△406
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△446
△1,777
仕入債務の増減額（△は減少）
34
△279
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,978
△1,823
その他の営業活動による増減額（△は減少）
△224
788
小計
△46
10,964
利息及び配当金の受取額
6
16
利息の支払額
△3
△2
法人税等の支払額
△12,580
△7,313
△12,624
3,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,099
△524
有形固定資産の売却による収入
19
1,073
無形固定資産の取得による支出
△2,764
△2,290
投資有価証券の取得による支出
△56
投資有価証券の売却による収入
その他の投資活動による増減額（△は減少）
1,209
271
△2,691
△1,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
188,952
130,868
短期借入金の返済による支出
△185,850
△131,136
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
124,911
169,842
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△130,000
△180,000
社債の発行による収入
32,702
9,956
社債の償還による支出
△38,945
△3,101
長期借入れによる収入
79,941
105,700
長期借入金の返済による支出
△58,500
△90,847
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△188
△166
配当金の支払額
△9,398
△10,968
非支配株主への配当金の支払額
△1,015
△1,359
自己株式の取得による支出
△0
2,608
△1,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
322
△287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,384
697
現金及び現金同等物の期首残高
71,900
60,157
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 59,516
※ 60,854