２ 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※3,※4 2,101,704

※1，※3,※4 4,114,518

 

 

売掛金

8,200

-

 

 

委託者未収金

85,733

52,685

 

 

トレーディング商品

354,954

444,119

 

 

商品

25,016

13,575

 

 

前払費用

17,630

21,705

 

 

繰延税金資産

71,786

114,890

 

 

短期貸付金

886,170

751,360

 

 

保管有価証券

※1 14,546,246

※1 11,180,939

 

 

差入保証金

20,445,475

24,580,581

 

 

委託者先物取引差金

※2 1,125,841

※2 3,360,327

 

 

未収法人税等

5,392

-

 

 

その他

520,106

334,305

 

 

貸倒引当金

△508

△495

 

 

流動資産合計

40,193,750

44,968,511

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 656,262

※1 666,143

 

 

 

構築物

3,142

2,720

 

 

 

車両

6,759

14,661

 

 

 

器具及び備品

91,508

117,941

 

 

 

土地

※1 1,879,193

※1 1,879,193

 

 

 

有形固定資産合計

2,636,867

2,680,661

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

101,399

101,122

 

 

 

のれん

-

1,057,833

 

 

 

無形固定資産合計

101,399

1,158,955

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 1,150,350

※1 1,149,780

 

 

 

関係会社株式

621,117

556,217

 

 

 

出資金

8,130

8,130

 

 

 

長期差入保証金

1,344,135

1,146,617

 

 

 

長期貸付金

16,258

4,238

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

43,834

36,777

 

 

 

長期委託者未収金

502,035

422,153

 

 

 

長期前払費用

8,251

7,320

 

 

 

保険積立金

713,093

857,218

 

 

 

その他

44,329

44,329

 

 

 

貸倒引当金

△478,743

△434,450

 

 

 

投資その他の資産合計

3,972,792

3,798,332

 

 

固定資産合計

6,711,059

7,637,949

 

資産合計

46,904,809

52,606,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

10,584

-

 

 

短期借入金

※1 625,000

※1 1,348,000

 

 

未払金

160,163

102,483

 

 

未払費用

81,272

176,469

 

 

未払法人税等

-

109,018

 

 

未払消費税等

-

39,902

 

 

前受金

13,905

20,610

 

 

預り金

19,879

58,758

 

 

賞与引当金

76,713

144,185

 

 

役員賞与引当金

-

50,000

 

 

預り証拠金

6,793,512

12,947,765

 

 

預り証拠金代用有価証券

14,546,246

11,180,939

 

 

金融商品取引保証金

14,716,360

15,671,512

 

 

その他

85,273

241,884

 

 

流動負債合計

37,128,911

42,091,529

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

-

※1 352,000

 

 

繰延税金負債

13,703

32,280

 

 

退職給付引当金

684,542

727,179

 

 

株式給付引当金

7,992

18,358

 

 

役員株式給付引当金

-

12,683

 

 

役員退職慰労引当金

184,670

184,670

 

 

訴訟損失引当金

25,470

43,716

 

 

資産除去債務

14,498

17,547

 

 

その他

14,866

14,398

 

 

固定負債合計

945,742

1,402,833

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

商品取引責任準備金

※3 141,782

※3 141,782

 

 

金融商品取引責任準備金

※4 12,888

※4 14,588

 

 

特別法上の準備金合計

154,671

156,371

 

負債合計

38,229,325

43,650,734

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,722,000

1,722,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,104,480

1,104,480

 

 

 

資本剰余金合計

1,104,480

1,104,480

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

430,500

430,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

5,800,000

5,700,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

△17,604

346,061

 

 

 

利益剰余金合計

6,212,895

6,476,561

 

 

自己株式

△397,051

△413,711

 

 

株主資本合計

8,642,323

8,889,329

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

33,160

66,397

 

 

評価・換算差額等合計

33,160

66,397

 

純資産合計

8,675,484

8,955,727

負債純資産合計

46,904,809

52,606,461