④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	㈱東京商品取引所	192,955	291,817
		㈱東京金融取引所	11,830	244,363
		伊藤忠商事㈱	70,000	144,655
		㈱みずほフィナンシャルグループ	619,400	118,553
		㈱三井住友フィナンシャルグループ	20,000	89,160
		㈱ブリヂストン	13,000	60,112
		三菱商事㈱	20,000	57,240
		㈱西日本フィナンシャルホールディングス	30,000	37,020
		三井物産㈱	20,000	36,450
		日本郵政㈱	20,000	25,620
		三菱重工業㈱	5,000	20,370
		その他　４銘柄	21,400	24,419
計			1,043,585	1,149,780

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は 償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
有形固定資産
建物	1,902,313	50,201	276	1,952,238	1,286,094	40,120	666,143
構築物	25,574	―	―	25,574	22,853	421	2,720
車両	28,718	24,242	27,371	25,590	10,929	7,821	14,661
器具及び備品	231,232	57,286	3,393	285,124	167,183	30,846	117,941
土地	1,879,193	―	―	1,879,193	―	―	1,879,193
有形固定資産計	4,067,033	131,729	31,041	4,167,721	1,487,060	79,209	2,680,661
無形固定資産
ソフトウエア	260,111	48,371	67,655	240,827	139,704	48,647	101,122
のれん	―	1,154,000	―	1,154,000	96,166	96,166	1,057,833
無形固定資産計	260,111	1,202,371	67,655	1,394,827	235,871	144,814	1,158,955
長期前払費用	14,014	3,041	250	16,805	9,485	3,804	7,320

（注)1.　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	本社及び支店	事業譲受に伴う事務所工事	46,257	千円
車両	本社及び支店	車両購入	24,242	千円
器具及び備品	本社及び支店	パソコン購入	49,617	千円
ソフトウエア	本社	商品先物システム関連	30,621	千円
のれん	本社	事業譲受に伴う譲受代金	1,154,000	千円

2.　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両	本社及び支店	車両売却	27,371	千円
ソフトウエア	本社	商品先物システム関連	52,675	千円

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	479,251	―	22,728	21,576	434,945
賞与引当金	76,713	144,185	76,713	―	144,185
役員賞与引当金	―	50,000	―	―	50,000
株式給付引当金	7,992	10,460	94	―	18,358
役員株式給付引当金	―	12,683	―	―	12,683
役員退職慰労引当金	184,670	―	―	―	184,670
訴訟損失引当金	25,470	34,946	16,700	―	43,716
商品取引責任準備金	141,782	―	―	―	141,782
金融商品取引責任準備金	12,888	1,700	―	―	14,588

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の実績率に基づく洗替額、個別設定対象債権の評価の見直しに基づく洗替額及び個別設定対象債権の回収による減少額であります。