２ 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2019年３月31日)
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当事業年度 (2020年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,456,014
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5,907,591
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売掛金
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1,009
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-
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委託者未収金
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144,453
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15,729
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トレーディング商品
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438,713
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438,713
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商品
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57,255
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94,319
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前払費用
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23,561
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23,655
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短期貸付金
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834,889
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248,743
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保管有価証券
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10,369,629
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6,961,767
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差入保証金
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23,809,363
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31,143,578
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委託者先物取引差金
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2,647,417
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3,030,809
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|
その他
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291,089
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291,661
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貸倒引当金
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△19,009
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△8,745
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流動資産合計
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43,054,386
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48,147,823
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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649,537
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614,252
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構築物
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2,364
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1,994
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車両
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9,692
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6,521
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器具及び備品
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101,343
|
97,891
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土地
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1,879,193
|
1,879,193
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有形固定資産合計
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2,642,131
|
2,599,854
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無形固定資産
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のれん
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827,033
|
596,233
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ソフトウエア
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69,492
|
95,931
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ソフトウエア仮勘定
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15,498
|
-
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無形固定資産合計
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912,024
|
692,164
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,129,265
|
912,183
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関係会社株式
|
952,137
|
1,039,241
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|
出資金
|
8,130
|
8,130
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長期差入保証金
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664,963
|
759,279
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|
長期貸付金
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4,238
|
4,238
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|
従業員に対する長期貸付金
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30,208
|
8,153
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|
長期委託者未収金
|
400,648
|
228,288
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長期前払費用
|
5,934
|
5,715
|
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|
繰延税金資産
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116,773
|
83,418
|
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|
保険積立金
|
998,952
|
481,278
|
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|
|
その他
|
44,329
|
44,329
|
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貸倒引当金
|
△412,942
|
△240,578
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|
投資その他の資産合計
|
3,942,638
|
3,333,677
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|
固定資産合計
|
7,496,794
|
6,625,696
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|
資産合計
|
50,551,181
|
54,773,520
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(単位：千円)
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前事業年度 (2019年３月31日)
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当事業年度 (2020年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
5,529
|
-
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短期借入金
|
1,080,004
|
980,004
|
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未払金
|
88,947
|
148,914
|
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|
未払費用
|
135,426
|
179,422
|
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|
未払法人税等
|
126,776
|
320,741
|
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|
未払消費税等
|
190,208
|
178,466
|
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|
前受金
|
6,846
|
12,541
|
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預り金
|
23,815
|
45,044
|
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|
賞与引当金
|
98,633
|
177,345
|
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|
役員賞与引当金
|
50,000
|
67,000
|
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|
預り証拠金
|
11,945,759
|
21,071,949
|
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|
預り証拠金代用有価証券
|
10,369,629
|
6,961,767
|
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金融商品取引保証金
|
14,840,274
|
13,485,909
|
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|
その他
|
168,064
|
528,545
|
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流動負債合計
|
39,129,916
|
44,157,652
|
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固定負債
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長期借入金
|
715,326
|
406,655
|
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退職給付引当金
|
774,588
|
805,648
|
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株式給付引当金
|
31,864
|
45,101
|
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|
役員株式給付引当金
|
28,525
|
42,542
|
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|
役員退職慰労引当金
|
184,670
|
184,670
|
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|
訴訟損失引当金
|
83,696
|
237,880
|
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|
資産除去債務
|
20,324
|
20,413
|
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|
その他
|
11,150
|
14,419
|
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固定負債合計
|
1,850,144
|
1,757,330
|
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特別法上の準備金
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商品取引責任準備金
|
141,782
|
197,689
|
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|
金融商品取引責任準備金
|
14,588
|
14,588
|
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|
特別法上の準備金合計
|
156,371
|
212,277
|
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負債合計
|
41,136,433
|
46,127,260
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
1,722,000
|
1,722,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,104,480
|
1,104,480
|
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資本剰余金合計
|
1,104,480
|
1,104,480
|
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利益剰余金
|
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利益準備金
|
430,500
|
430,500
|
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その他利益剰余金
|
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別途積立金
|
5,700,000
|
5,700,000
|
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繰越利益剰余金
|
832,765
|
1,485,378
|
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利益剰余金合計
|
6,963,265
|
7,615,878
|
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自己株式
|
△413,285
|
△1,812,570
|
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株主資本合計
|
9,376,459
|
8,629,788
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
38,288
|
16,471
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評価・換算差額等合計
|
38,288
|
16,471
|
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純資産合計
|
9,414,747
|
8,646,259
|
負債純資産合計
|
50,551,181
|
54,773,520
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