(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
631,277
407,648
減価償却費
176,305
169,690
減損損失
-
11,982
固定資産除売却損益（△は益）
3,087
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,985
△11,995
賞与引当金の増減額（△は減少）
53,973
△55,533
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△50,000
△67,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△236
△709
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
50,582
△32,345
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,679
2,025
受取利息及び受取配当金
△19,771
△19,065
支払利息
14,422
12,478
為替差損益（△は益）
△3,890
12,271
投資有価証券売却損益（△は益）
△74,032
△65,132
投資有価証券評価損益（△は益）
30,861
15,622
事業譲渡益（△は益）
△28,545
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）
△55,906
委託者未収金の増減額（△は増加）
137,442
△4,950
差入保証金の増減額（△は増加）
△1,711,504
△3,778,077
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
△1,985,410
2,189,464
預り証拠金の増減額（△は減少）
4,131,759
102,767
金融商品取引保証金の増減額（△は減少）
△251,883
905,369
その他の売上債権の増減額（△は増加）
△5,762
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,535
74,557
委託者未払金の増減額（△は減少）
△211,226
293,603
その他の仕入債務の増減額（△は減少）
673
その他
△368,274
△1,879,523
小計
548,549
△1,801,303
利息及び配当金の受取額
19,776
19,073
利息の支払額
△18,449
△13,432
損害賠償金の支払額
△2,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△114,472
△350,916
433,403
△2,148,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,360
△17,350
無形固定資産の取得による支出
△10,523
△19,356
投資有価証券の取得による支出
△65,845
投資有価証券の売却による収入
208,334
貸付による支出
△6,360
貸付金の回収による収入
9,515
10,712
事業譲渡による収入
68,181
△14,728
184,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
△800,000
長期借入金の返済による支出
△168,669
△140,002
自己株式の取得による支出
△63
△89
配当金の支払額
△166,220
△259,307
△434,952
△399,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29,427
5,326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△45,705
△2,357,976
現金及び現金同等物の期首残高
5,349,369
6,392,255
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,303,663
※ 4,034,279