④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

伊藤忠商事㈱

70,000

251,090

㈱東京金融取引所

11,830

244,363

㈱日本取引所グループ

60,000

155,700

三菱商事㈱

40,000

125,200

㈱みずほフィナンシャルグループ

61,940

99,042

㈱三井住友フィナンシャルグループ

20,000

80,140

㈱ブリヂストン

13,000

58,175

三井物産㈱

20,000

46,040

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ

50,000

29,585

㈱西日本フィナンシャルホールディングス

30,000

23,850

日本郵政㈱

20,000

19,734

三菱重工業㈱

5,000

17,245

その他　１銘柄

1,000

182

計

402,770

1,150,346

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

(投資事業有限責任組合への出資)

 

 

ＳＢＩ４＆５投資事業有限責任組合Ｂ１号

1

25,000

計

1

25,000

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は
償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

1,977,835

11,621

8,040

1,981,415

1,394,997

39,325

586,418

構築物

25,574

1,562

―

27,136

23,947

367

3,189

車両

25,509

250

―

25,760

21,697

2,710

4,062

器具及び備品

271,414

12,383

16,843

266,953

175,583

18,666

91,369

土地

1,879,193

―

―

1,879,193

―

―

1,879,193

有形固定資産計

4,179,527

25,817

24,884

4,180,460

1,616,227

61,070

2,564,233

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

1,154,000

―

―

1,154,000

788,566

230,800

365,433

ソフトウエア

174,202

47,765

29,318

192,648

93,123

35,544

99,525

ソフトウエア仮勘定

―

11,858

11,858

―

―

―

―

無形固定資産計

1,328,202

59,623

41,176

1,346,648

881,689

266,344

464,958

長期前払費用

11,434

304

3,309

8,429

5,253

2,243

3,175

 

 
【引当金明細表】

(単位：千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

249,323

―

2,731

29,759

216,833

賞与引当金

177,345

143,882

177,345

―

143,882

役員賞与引当金

67,000

54,000

67,000

―

54,000

株式給付引当金

45,101

11,619

804

―

55,916

役員株式給付引当金

42,542

16,499

―

―

59,042

役員退職慰労引当金

184,670

―

12,000

―

172,670

訴訟損失引当金

237,880

―

83,750

38,069

116,061

商品取引責任準備金

197,689

―

―

―

197,689

金融商品取引責任準備金

14,588

2,364

―

―

16,952

 

 

（注)1.　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は債権回収による戻入額であります。

2.　訴訟損失引当金の「当期減少額(その他)」は訴訟損失引当金の戻入額であります。