④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

伊藤忠商事㈱

70,000

290,080

㈱東京金融取引所

11,830

244,363

三菱商事㈱

40,000

184,040

㈱堂島取引所

162,912

138,130

㈱日本取引所グループ

60,000

137,160

㈱みずほフィナンシャルグループ

61,940

97,059

㈱三井住友フィナンシャルグループ

20,000

78,140

三井物産㈱

20,000

66,560

㈱ブリヂストン

13,000

61,854

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ

50,000

38,015

㈱西日本フィナンシャルホールディングス

30,000

22,710

三菱重工業㈱

5,000

20,100

日本郵政㈱

20,000

17,968

その他　１銘柄

1,000

141

計

565,682

1,396,320

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

(投資事業有限責任組合への出資)

 

 

ＳＢＩ４＆５投資事業有限責任組合Ｂ１号

1

45,391

計

1

45,391

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は
償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

1,981,415

126,475

134,468

1,973,422

1,339,046

48,060

634,376

構築物

27,136

―

2,354

24,782

21,976

382

2,806

車両

25,760

―

13,999

11,760

10,096

1,501

1,663

器具及び備品

266,953

39,225

15,059

291,119

182,365

21,395

108,754

土地

1,879,193

―

―

1,879,193

―

―

1,879,193

建設仮勘定

―

91,885

91,885

―

―

―

―

有形固定資産計

4,180,460

257,586

257,767

4,180,279

1,553,484

71,340

2,626,795

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

1,154,000

―

―

1,154,000

1,019,366

230,800

134,633

ソフトウエア

192,648

122,780

46,970

268,458

86,191

40,037

182,267

ソフトウエア仮勘定

―

11,110

11,110

―

―

―

―

無形固定資産計

1,346,648

133,890

58,080

1,422,458

1,105,557

270,837

316,901

長期前払費用

8,429

204

3,251

5,382

3,644

1,642

1,737

 

 
【引当金明細表】

(単位：千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

216,833

―

3,003

28,455

185,374

賞与引当金

143,882

144,652

143,882

―

144,652

役員賞与引当金

54,000

69,000

54,000

―

69,000

株式給付引当金

55,916

13,469

1,419

―

67,967

役員株式給付引当金

59,042

18,480

6,034

―

71,487

役員退職慰労引当金

172,670

―

―

―

172,670

訴訟損失引当金

116,061

―

43,951

9,147

62,962

商品取引責任準備金

197,689

―

―

―

197,689

金融商品取引責任準備金

16,952

1,878

―

―

18,830

 

 

（注)1.　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は債権回収による戻入額であります。

2.　訴訟損失引当金の「当期減少額(その他)」は訴訟損失引当金の戻入額であります。