(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
587,454
541,839
減価償却費
170,615
179,348
減損損失
425
81
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24,361
△1,561
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,613
△2,247
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△54,000
△69,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,724
△3,681
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
14,312
48,792
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△851
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△6,316
-
投資事業組合運用損益（△は益）
2,789
△50
会員権売却損益（△は益）
△1,296
受取利息及び受取配当金
△21,293
△27,609
支払利息
10,018
8,641
為替差損益（△は益）
△5,882
△23,797
保険解約返戻金
△4,821
△6,618
その他の売上債権の増減額（△は増加）
△6,814
棚卸資産の増減額（△は増加）
58,478
委託者未収金の増減額（△は増加）
41,717
93,198
委託者未払金の増減額（△は減少）
△28,040
235,273
差入保証金の増減額（△は増加）
△475,113
△2,485,444
預り証拠金の増減額（△は減少）
1,259,620
△2,947,508
金融商品取引保証金の増減額（△は減少）
1,112,345
1,738,458
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
△2,059,213
4,402,689
その他
△71,987
△367,865
小計
483,191
1,310,789
利息及び配当金の受取額
21,293
27,610
利息の支払額
△11,153
△9,612
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△72,565
△380,805
損害賠償金の支払額
△7,000
△22,060
413,766
925,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△25,000
有形固定資産の取得による支出
△43,128
△20,128
無形固定資産の取得による支出
△16,644
△5,590
会員権の売却による収入
7,468
貸付による支出
△400
△2,150
貸付金の回収による収入
2,694
9,259
保険積立金の解約による収入
9,155
4,892
敷金及び保証金の差入による支出
△46,677
敷金及び保証金の回収による収入
41,211
△119,999
9,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△500,000
長期借入金の返済による支出
△106,655
△100,000
配当金の支払額
△209,783
△311,538
△316,438
△911,538
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,204
52,822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,467
77,168
現金及び現金同等物の期首残高
4,697,699
5,025,454
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,684,231
※ 5,102,622