(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
541,839
813,135
減価償却費
179,348
75,165
減損損失
81
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,561
△3,169
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,247
△1,912
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△69,000
△44,400
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△851
△283
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△6,860
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
48,792
6,580
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,681
25,747
保険解約返戻金
△6,618
△1,384
受取利息及び受取配当金
△27,609
△44,854
支払利息
8,641
7,603
為替差損益（△は益）
△23,797
△8,712
投資事業組合運用損益（△は益）
△50
△1,952
会員権売却損益（△は益）
△1,296
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,087
委託者未収金の増減額（△は増加）
93,198
11,263
委託者未払金の増減額（△は減少）
235,273
17,781
棚卸資産の増減額（△は増加）
△102,959
仕入債務の増減額（△は減少）
113,879
差入保証金の増減額（△は増加）
△2,485,444
△505,009
預り証拠金の増減額（△は減少）
△2,947,508
2,801,417
金融商品取引保証金の増減額（△は減少）
1,738,458
1,365,903
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
4,402,689
△1,978,671
その他
△367,865
△2,755,876
小計
1,310,789
△221,656
利息及び配当金の受取額
27,610
44,855
利息の支払額
△9,612
△8,892
損害賠償金の支払額
△22,060
△2,600
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△380,805
△316,897
925,921
△505,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,128
△18,716
無形固定資産の取得による支出
△5,590
△27,833
投資有価証券の取得による支出
△25,000
△69,780
投資有価証券の売却による収入
20,397
会員権の売却による収入
7,468
貸付による支出
△2,150
貸付金の回収による収入
9,259
748
保険積立金の解約による収入
4,892
4,679
敷金及び保証金の回収による収入
41,211
9,963
△90,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△500,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
自己株式の取得による支出
△83
配当金の支払額
△311,538
△308,534
△911,538
△308,618
現金及び現金同等物に係る換算差額
52,822
31,794
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77,168
△872,520
現金及び現金同等物の期首残高
5,025,454
5,965,960
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,102,622
※ 5,093,440