(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

813,135

1,780,095

 

減価償却費

75,165

75,805

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,169

40,412

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,912

14,009

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

44,400

65,000

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

283

1,890

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,860

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

6,580

50,046

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25,747

28,827

 

保険解約返戻金

1,384

1,215

 

受取利息及び受取配当金

44,854

44,888

 

支払利息

7,603

10,381

 

為替差損益(△は益)

8,712

14,733

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,952

622

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,087

189,108

 

投資有価証券評価損益(△は益)

98,055

 

委託者未収金の増減額(△は増加)

11,263

38,781

 

委託者未払金の増減額(△は減少)

17,781

1,485,566

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

102,959

 

仕入債務の増減額(△は減少)

113,879

 

差入保証金の増減額(△は増加)

505,009

9,421,759

 

預り証拠金の増減額(△は減少)

2,801,417

8,704,012

 

金融商品取引保証金の増減額(△は減少)

1,365,903

1,477,834

 

委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加)

1,978,671

8,234,772

 

未収委託者取引差金の増減額(△は増加)

1,153,512

7,565,725

 

未払委託者取引差金の増減額(△は減少)

663,532

2,389,952

 

その他

938,830

438,897

 

小計

221,656

1,241,289

 

利息及び配当金の受取額

44,855

44,868

 

利息の支払額

8,892

11,980

 

損害賠償金の支払額

2,600

46,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

316,897

535,086

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

505,191

1,789,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

18,716

5,454

 

無形固定資産の取得による支出

27,833

8,500

 

投資有価証券の取得による支出

69,780

254,339

 

投資有価証券の売却による収入

20,397

262,803

 

貸付による支出

192

 

貸付金の回収による収入

748

463

 

投資事業組合からの分配による収入

1,200

 

保険積立金の解約による収入

4,679

2,850

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

90,504

1,169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

4,600,000

 

短期借入金の返済による支出

4,600,000

 

自己株式の取得による支出

83

45

 

配当金の支払額

308,534

404,981

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

908

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

308,618

405,935

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,794

30,824

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

872,520

2,165,769

現金及び現金同等物の期首残高

5,965,960

7,654,960

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,093,440

 5,489,191