(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
813,135
1,780,095
減価償却費
75,165
75,805
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,169
40,412
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,912
△14,009
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△44,400
△65,000
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△283
△1,890
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△6,860
―
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
6,580
△50,046
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
25,747
28,827
保険解約返戻金
△1,384
△1,215
受取利息及び受取配当金
△44,854
△44,888
支払利息
7,603
10,381
為替差損益(△は益)
△8,712
14,733
投資事業組合運用損益(△は益)
△1,952
622
投資有価証券売却損益(△は益)
△4,087
△189,108
投資有価証券評価損益(△は益)
98,055
委託者未収金の増減額(△は増加)
11,263
△38,781
委託者未払金の増減額(△は減少)
17,781
△1,485,566
棚卸資産の増減額(△は増加)
△102,959
仕入債務の増減額(△は減少)
113,879
差入保証金の増減額(△は増加)
△505,009
△9,421,759
預り証拠金の増減額(△は減少)
2,801,417
8,704,012
金融商品取引保証金の増減額(△は減少)
1,365,903
1,477,834
委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加)
△1,978,671
8,234,772
未収委託者取引差金の増減額(△は増加)
△1,153,512
△7,565,725
未払委託者取引差金の増減額(△は減少)
△663,532
△2,389,952
その他
△938,830
△438,897
小計
△221,656
△1,241,289
利息及び配当金の受取額
44,855
44,868
利息の支払額
△8,892
△11,980
損害賠償金の支払額
△2,600
△46,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△316,897
△535,086
△505,191
△1,789,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,716
△5,454
無形固定資産の取得による支出
△27,833
△8,500
投資有価証券の取得による支出
△69,780
△254,339
投資有価証券の売却による収入
20,397
262,803
貸付による支出
△192
貸付金の回収による収入
748
463
投資事業組合からの分配による収入
1,200
保険積立金の解約による収入
4,679
2,850
△90,504
△1,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,600,000
短期借入金の返済による支出
△4,600,000
自己株式の取得による支出
△83
△45
配当金の支払額
△308,534
△404,981
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△908
△308,618
△405,935
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,794
30,824
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△872,520
△2,165,769
現金及び現金同等物の期首残高
5,965,960
7,654,960
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,093,440
※ 5,489,191