2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 7,291,643

※1 8,155,810

 

 

委託者未収金

32,732

17,544

 

 

有価証券

1,000,000

 

 

約定見返勘定

216

 

 

前払費用

46,601

42,541

 

 

短期貸付金

270,406

239,919

 

 

保管有価証券

※1 26,863,192

※1 28,497,071

 

 

差入保証金

47,272,319

64,408,306

 

 

委託者先物取引差金

※2 9,380,918

※2 15,762,380

 

 

その他

256,318

※1 1,589,712

 

 

貸倒引当金

331

2,282

 

 

流動資産合計

91,413,801

119,711,220

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 585,945

※1 554,252

 

 

 

構築物

2,116

1,921

 

 

 

器具及び備品

127,193

104,249

 

 

 

土地

※1 1,879,193

※1 1,879,193

 

 

 

リース資産

6,071

10,637

 

 

 

有形固定資産合計

2,600,520

2,550,255

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

155,564

121,592

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

10,599

 

 

 

無形固定資産合計

166,163

121,592

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 2,330,716

2,012,878

 

 

 

関係会社株式

795,006

136,011

 

 

 

長期差入保証金

493,678

553,053

 

 

 

長期貸付金

4,238

4,238

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

19

 

 

 

長期委託者未収金

164,432

173,012

 

 

 

長期前払費用

3,137

6,132

 

 

 

保険積立金

655,375

672,916

 

 

 

その他

33,157

33,157

 

 

 

貸倒引当金

171,720

180,299

 

 

 

投資その他の資産合計

4,308,042

3,411,103

 

 

固定資産合計

7,074,726

6,082,951

 

資産合計

98,488,528

125,794,171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※1 700,000

※1 700,000

 

 

リース債務

1,144

2,549

 

 

未払金

254,028

143,983

 

 

未払費用

175,532

138,071

 

 

未払法人税等

553,400

344,565

 

 

未払消費税等

82,610

165,764

 

 

前受金

1,362

62

 

 

預り金

34,639

40,075

 

 

賞与引当金

187,872

174,890

 

 

役員賞与引当金

65,000

78,000

 

 

預り証拠金

41,564,371

59,939,609

 

 

預り証拠金代用有価証券

26,863,192

28,497,071

 

 

金融商品取引保証金

11,074,415

20,326,462

 

 

その他

2,429,244

8,377

 

 

流動負債合計

83,986,813

110,559,481

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

5,534

9,151

 

 

繰延税金負債

223,058

123,015

 

 

退職給付引当金

857,863

855,594

 

 

株式給付引当金

91,682

138,251

 

 

役員株式給付引当金

128,549

79,145

 

 

役員退職慰労引当金

172,670

172,670

 

 

訴訟損失引当金

224,921

163,500

 

 

資産除去債務

31,333

31,397

 

 

その他

57,798

2,916

 

 

固定負債合計

1,793,410

1,575,642

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

商品取引責任準備金

※3 197,689

※3 40,273

 

 

金融商品取引責任準備金

※3 34,730

※3 44,826

 

 

特別法上の準備金合計

232,419

85,099

 

負債合計

86,012,644

112,220,224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,722,000

1,722,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,104,480

1,104,480

 

 

 

その他資本剰余金

1,939

153,314

 

 

 

資本剰余金合計

1,106,419

1,257,794

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

430,500

430,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

5,700,000

5,700,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,530,639

5,810,003

 

 

 

利益剰余金合計

10,661,139

11,940,503

 

 

自己株式

1,797,153

1,838,075

 

 

株主資本合計

11,692,405

13,082,221

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

783,478

491,725

 

 

評価・換算差額等合計

783,478

491,725

 

純資産合計

12,475,884

13,573,947

負債純資産合計

98,488,528

125,794,171