(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,780,095
2,174,375
減価償却費
75,805
65,049
固定資産除売却損益（△は益）
―
11,484
固定資産受贈益
△27,272
貸倒引当金の増減額（△は減少）
40,412
△9,602
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,009
48,733
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△65,000
△78,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1,890
△4,608
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△19,805
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△50,046
7,301
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28,827
12,753
保険解約返戻金
△1,215
受取利息及び受取配当金
△44,888
△37,128
支払利息
10,381
10,056
為替差損益（△は益）
14,733
△4,227
投資事業組合運用損益（△は益）
622
5,935
投資有価証券売却損益（△は益）
△189,108
△184,794
投資有価証券評価損益（△は益）
98,055
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）
157,415
委託者未収金の増減額（△は増加）
△38,781
△5,042
委託者未払金の増減額（△は減少）
△1,485,566
差入保証金の増減額（△は増加）
△9,421,759
△28,395,291
預り証拠金の増減額（△は減少）
8,704,012
31,244,949
金融商品取引保証金の増減額（△は減少）
1,477,834
5,656,969
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
8,234,772
△15,146,586
未収委託者取引差金の増減額（△は増加）
△7,565,725
989,387
未払委託者取引差金の増減額（△は減少）
△2,389,952
985,140
その他
△438,897
△36,375
小計
△1,241,289
△2,579,183
利息及び配当金の受取額
44,868
34,524
利息の支払額
△11,980
△11,563
損害賠償金の支払額
△46,000
△350
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△535,086
△313,853
△1,789,487
△2,870,426
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,454
△10,062
有形固定資産の売却による収入
909
無形固定資産の取得による支出
△8,500
△8,727
投資有価証券の取得による支出
△254,339
投資有価証券の売却による収入
262,803
272,259
貸付による支出
△192
△2,000
貸付金の回収による収入
463
64
投資事業組合からの分配による収入
1,200
700
保険積立金の解約による収入
2,850
△1,169
253,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,600,000
短期借入金の返済による支出
△4,600,000
自己株式の取得による支出
△45
配当金の支払額
△404,981
△516,842
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△908
△1,274
△405,935
△518,117
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,824
4,227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,165,769
△3,131,173
現金及び現金同等物の期首残高
7,654,960
8,137,854
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,489,191
※ 5,006,681