⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第58回無担保普通社債
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2018年７月10日
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75
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―
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年0.370
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無担保
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2021年７月９日
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第59回無担保普通社債
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2018年９月25日
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15,000
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―
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年1.850
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無担保
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2021年９月24日
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第62回無担保普通社債
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2020年12月10日
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15,000
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15,000 （15,000）
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年1.000
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無担保
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2022年６月10日
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第63回無担保普通社債
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2021年６月10日
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―
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20,000 （20,000）
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年0.930
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無担保
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2022年12月９日
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合計
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─
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30,075
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35,000 (35,000)
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─
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─
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─
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（注）１．当期末残高の（ ）内の金額は内数であり、連結貸借対照表日の翌日から起算して１年以内の償還予定のもので、連結貸借対照表上、流動負債の部に記載しております。
２．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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35,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金 （関係会社短期借入金を含む。）
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100,750
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78,843
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1.60
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─
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コマーシャル・ペーパー
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―
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2,500
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0.30
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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146,136
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166,786
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1.27
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─
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,062
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1,078
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―
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─
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長期借入金
（１年以内に返済予定のものを除く。）
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180,677
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197,271
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1.07
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2023年４月から 2030年７月まで
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リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く。）
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2,169
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1,547
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―
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2023年４月から 2028年６月まで
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合計
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430,797
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448,027
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─
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─
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（注）１．「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内 （百万円）
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２年超３年以内 （百万円）
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３年超４年以内 （百万円）
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４年超５年以内 （百万円）
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長期借入金
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107,345
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68,340
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12,282
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5,576
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リース債務
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954
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445
|
127
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12
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。