(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,261
8,139
減価償却費
1,811
2,075
のれん償却額
―
295
保険契約準備金の増減額(△は減少)
△27
減損損失
1,582
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,366
3,460
賞与引当金の増減額(△は減少)
97
47
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△20
△22
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△3,139
△1,676
受取利息及び受取配当金
△119
△55
為替差損益
△324
△574
持分法による投資損益(△は益)
27
△39
固定資産売却損益(△は益)
△56
営業貸付金の増減額(△は増加)
△44,340
△31,390
割賦売掛金の増減額(△は増加)
△11,828
△14,065
その他営業債権の増減額(△は増加)
△1,360
△1,364
未収入金の増減額(△は増加)
△1,338
10,642
買取債権の増減額(△は増加)
△1,564
△998
破産更生債権等の増減額(△は増加)
1,888
702
営業保証金等の増減額(△は増加)
△41
90
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△1,054
3,112
その他の流動負債の増減額(△は減少)
18,859
△26,587
その他
395
△1,822
小計
△31,481
△48,477
利息及び配当金の受取額
139
75
法人税等の還付額
54
84
法人税等の支払額
△1,576
△3,152
△32,864
△51,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,942
△4,631
定期預金の払戻による収入
4,910
4,949
有形固定資産の取得による支出
△1,755
△329
有形固定資産の売却による収入
148
無形固定資産の取得による支出
△2,858
△3,951
投資有価証券の取得による支出
△200
△909
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,759
△1,079
△1,450
△5,777
△13,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
611,873
1,149,184
短期借入金の返済による支出
△614,791
△1,162,488
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
95,100
115,800
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△83,000
△80,800
長期借入れによる収入
125,122
174,875
長期借入金の返済による支出
△98,513
△139,427
社債の発行による収入
15,000
30,000
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△483
自己株式の取得による支出
△0
△2,000
△563
△267
49,744
54,391
現金及び現金同等物に係る換算差額
53
88
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,156
△10,072
現金及び現金同等物の期首残高
37,885
51,934
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,086
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 49,042
※1 43,948