(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,261

8,139

 

減価償却費

1,811

2,075

 

のれん償却額

295

 

保険契約準備金の増減額(△は減少)

27

 

減損損失

1,582

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,366

3,460

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

97

47

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

20

22

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

3,139

1,676

 

受取利息及び受取配当金

119

55

 

為替差損益

324

574

 

持分法による投資損益(△は益)

27

39

 

固定資産売却損益(△は益)

56

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

44,340

31,390

 

割賦売掛金の増減額(△は増加)

11,828

14,065

 

その他営業債権の増減額(△は増加)

1,360

1,364

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,338

10,642

 

買取債権の増減額(△は増加)

1,564

998

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

1,888

702

 

営業保証金等の増減額(△は増加)

41

90

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,054

3,112

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

18,859

26,587

 

その他

395

1,822

 

小計

31,481

48,477

 

利息及び配当金の受取額

139

75

 

法人税等の還付額

54

84

 

法人税等の支払額

1,576

3,152

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,864

51,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,942

4,631

 

定期預金の払戻による収入

4,910

4,949

 

有形固定資産の取得による支出

1,755

329

 

有形固定資産の売却による収入

148

 

無形固定資産の取得による支出

2,858

3,951

 

投資有価証券の取得による支出

200

909

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6,759

 

その他

1,079

1,450

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,777

13,082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

611,873

1,149,184

 

短期借入金の返済による支出

614,791

1,162,488

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

95,100

115,800

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

83,000

80,800

 

長期借入れによる収入

125,122

174,875

 

長期借入金の返済による支出

98,513

139,427

 

社債の発行による収入

15,000

30,000

 

社債の償還による支出

30,000

 

配当金の支払額

483

483

 

自己株式の取得による支出

0

2,000

 

その他

563

267

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,744

54,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

88

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,156

10,072

現金及び現金同等物の期首残高

37,885

51,934

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,086

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 49,042

※1 43,948