④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,018
|
4,009
|
1,021
|
16,006
|
8,609
|
671
|
7,397
|
構築物
|
739
|
-
|
74
|
664
|
576
|
28
|
88
|
機械及び装置
|
146
|
88
|
-
|
235
|
142
|
1
|
92
|
車両運搬具
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
0
|
0
|
器具備品
|
3,537
|
175
|
776
|
2,936
|
2,519
|
229
|
416
|
土地
|
6,726
|
15,131
|
-
|
21,857
|
-
|
-
|
21,857
|
リース資産
|
1,194
|
-
|
-
|
1,194
|
1,073
|
173
|
121
|
建設仮勘定
|
1,003
|
18,440
|
19,343
|
100
|
-
|
-
|
100
|
有形固定資産計
|
26,369
|
37,845
|
21,215
|
42,998
|
12,922
|
1,104
|
30,076
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
16,272
|
14,238
|
1,015
|
2,034
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
-
|
-
|
8,698
|
-
|
-
|
8,698
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
88
|
22
|
6
|
66
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
25,060
|
14,260
|
1,021
|
10,799
|
長期前払費用
|
627
|
2,439
|
145
|
2,921
|
1,139
|
744
|
1,781
|
(注)1.有形固定資産の「当期増加額」の主なものは、東京オフィス(LIFE CARD銀座ビル)18,571百万円等であります。
2.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
52,367
|
35,543
|
29,577
|
-
|
58,333
|
賞与引当金
|
1,598
|
1,776
|
1,598
|
-
|
1,776
|
株式給付引当金
|
51
|
63
|
51
|
-
|
63
|
利息返還損失引当金
|
9,948
|
-
|
2,662
|
-
|
7,285
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。