該当事項はありません。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 534,580 | 772,530 | 0.57 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 695,700 | 160,000 | 2.78 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,009 | 1,040 | 3.00 | ― |
長期借入金 | 833,625 | 631,250 | 1.43 | 平成30年７月～ |
リース債務 | 1,394 | 353 | 3.00 | 平成29年７月 |
その他有利子負債 信用取引借入金 | 696,038 | 1,574,174 | 0.60 | ― |
合計 | 2,762,346 | 3,139,348 | ― | ― |
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高および期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ １年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表においては、流動負債の「その他」に含まれております。また、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)は、固定負債の「その他」に含まれております。
３ 信用取引借入金については、１年以内に決済されるものとみなしております。
４ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間における返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 160,000 | 471,250 | ─ | ─ |
リース債務 | 353 | ─ | ─ | ─ |
該当事項はありません。