(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△6,209
198,381
減価償却費
9,661
9,076
有形固定資産売却損益（△は益）
△84
-
有価証券評価損益（△は益）
30,638
有価証券売却損益（△は益）
△4,160
△307,093
のれん償却額
2,572
受取利息及び受取配当金
△20,986
△19,507
支払利息
7,296
2,295
為替差損益（△は益）
1,557
△646
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）
65,449
34,730
委託者未収金の増減額（△は増加）
2,225
△29,939
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,349
△135,495
差入保証金の増減額（△は増加）
839,312
△760,437
信用取引資産の増減額（△は増加）
△146,953
△74,892
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△10,000
10,000
預託金の増減額（△は増加）
△32,557
△7,055
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
△1,874,547
335,855
未収入金の増減額（△は増加）
8,802
60,647
その他の流動資産の増減額（△は増加）
73,994
△25,546
破産更生債権等の増減額（△は増加）
14,411
1,650
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,236
△2,355
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△9,300
未払金の増減額（△は減少）
91,050
△71,508
預り証拠金の増減額（△は減少）
663,715
△366,881
信用取引負債の増減額（△は減少）
235,252
76,341
預り金の増減額（△は減少）
78,388
35,774
受入保証金の増減額（△は減少）
159,641
585,319
その他の流動負債の増減額（△は減少）
10,288
△25,831
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,784
△23,603
その他
△59,189
△355,555
小計
128,467
△856,278
利息及び配当金の受取額
21,022
19,352
利息の支払額
△6,882
△2,451
法人税等の支払額
△23,630
△34,137
118,976
△873,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,456
有形固定資産の売却による収入
5,583
無形固定資産の取得による支出
△2,881
△280
投資有価証券の取得による支出
△3,000
△164,800
投資有価証券の売却による収入
69,742
312,486
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 3,400
△10,716
△16,524
62,127
123,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25,200
199,375
長期借入金の返済による支出
△60,000
△337,125
自己株式の取得による支出
△12
配当金の支払額
△145
△31,933
株式の発行による収入
180,000
自己株式の処分による収入
274,654
△169,696
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,557
646
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
454,201
△919,140
現金及び現金同等物の期首残高
2,020,599
2,940,656
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,474,800
※1 2,021,516