(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
198,381
43,728
減価償却費
9,076
10,804
有価証券売却損益（△は益）
△307,093
―
受取利息及び受取配当金
△19,507
△20,089
支払利息
2,295
418
為替差損益（△は益）
△646
1,754
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）
34,730
40,382
委託者未収金の増減額（△は増加）
△29,939
1,379
たな卸資産の増減額（△は増加）
△135,495
△36,556
差入保証金の増減額（△は増加）
△760,437
△2,525,062
信用取引資産の増減額（△は増加）
△74,892
△70,968
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
10,000
預託金の増減額（△は増加）
△7,055
△46,301
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
335,855
△1,268,972
未収入金の増減額（△は増加）
60,647
89,613
未収消費税等の増減額（△は増加）
△133,902
214,917
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△25,546
△19,664
長期差入保証金の増減額（△は増加）
850
335,471
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1,650
670
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,355
△2,280
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△25,900
未払金の増減額（△は減少）
△71,508
73,489
預り証拠金の増減額（△は減少）
△366,881
805,223
信用取引負債の増減額（△は減少）
76,341
88,825
預り金の増減額（△は減少）
35,774
47,704
受入保証金の増減額（△は減少）
585,319
2,105,685
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△25,831
△15,324
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23,603
7,527
その他
△222,503
△35,577
小計
△856,278
△199,100
利息及び配当金の受取額
19,352
20,159
利息の支払額
△2,451
△424
法人税等の支払額
△34,137
△8,976
△873,515
△188,341
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
500,000
有形固定資産の取得による支出
△7,456
△7,720
無形固定資産の取得による支出
△280
△23,562
投資有価証券の取得による支出
△164,800
投資有価証券の売却による収入
312,486
△16,524
△14,450
123,425
454,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
199,375
△260,000
長期借入金の返済による支出
△337,125
自己株式の取得による支出
△12
△19
配当金の支払額
△31,933
△229
△169,696
△260,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
646
△1,754
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△919,140
3,922
現金及び現金同等物の期首残高
2,940,656
1,750,256
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,021,516
※1 1,754,179