１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2021年３月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,844,675
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6,210,155
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委託者未収金
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1,410,652
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314,049
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トレーディング商品
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52,969
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80,087
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商品
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158,497
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96,113
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保管借入商品
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240,440
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―
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保管有価証券
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6,600,639
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5,186,185
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差入保証金
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41,783,358
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41,002,717
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約定見返勘定
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27,772
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8,930
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信用取引資産
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3,393,874
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3,806,330
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信用取引貸付金
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3,302,113
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3,694,898
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信用取引借証券担保金
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91,761
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111,431
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顧客分別金信託
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11,200,000
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11,600,000
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預託金
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130,916
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128,169
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短期貸付金
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500,201
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510,892
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委託者先物取引差金
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3,663,824
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278,723
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その他
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1,378,592
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2,307,182
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貸倒引当金
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△10,606
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△5,546
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流動資産合計
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77,375,808
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71,523,991
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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123,754
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119,055
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土地
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12,491
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12,491
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|
その他
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145,662
|
153,544
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有形固定資産合計
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281,908
|
285,090
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無形固定資産
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ソフトウエア
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360,055
|
324,622
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のれん
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813,180
|
786,543
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顧客関連資産
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120,689
|
110,683
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|
その他
|
18,378
|
18,372
|
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無形固定資産合計
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1,312,303
|
1,240,221
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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4,883,374
|
4,596,718
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出資金
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18,292
|
5,909
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破産更生債権等
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358,978
|
356,097
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長期差入保証金
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719,317
|
1,553,966
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会員権
|
22,550
|
22,550
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|
その他
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101,825
|
100,448
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貸倒引当金
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△409,052
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△406,086
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投資その他の資産合計
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5,695,286
|
6,229,604
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固定資産合計
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7,289,498
|
7,754,916
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|
資産合計
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84,665,307
|
79,278,908
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2021年３月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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342,600
|
1,250,000
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委託者先物取引差金
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―
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1,093,147
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借入商品
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240,440
|
―
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預り商品
|
161,718
|
155,122
|
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未払金
|
486,870
|
414,314
|
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|
未払法人税等
|
101,334
|
34,844
|
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|
未払消費税等
|
173,491
|
55,381
|
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預り金
|
10,834,599
|
11,015,295
|
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|
預り証拠金
|
42,947,276
|
37,612,470
|
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|
預り証拠金代用有価証券
|
5,610,227
|
4,959,939
|
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受入保証金
|
4,821,126
|
4,125,081
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信用取引負債
|
3,312,642
|
3,668,668
|
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信用取引借入金
|
3,181,586
|
3,516,754
|
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|
信用取引貸証券受入金
|
131,055
|
151,913
|
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賞与引当金
|
53,364
|
15,000
|
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訴訟損失引当金
|
24,908
|
―
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事業再編損引当金
|
―
|
138,463
|
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|
その他
|
118,384
|
116,253
|
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流動負債合計
|
69,228,985
|
64,653,982
|
|
固定負債
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退職給付に係る負債
|
368,919
|
217,916
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繰延税金負債
|
1,324,164
|
1,254,649
|
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|
その他の固定負債
|
43,717
|
47,127
|
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固定負債合計
|
1,736,800
|
1,519,693
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特別法上の準備金
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商品取引責任準備金
|
43,490
|
34,238
|
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金融商品取引責任準備金
|
236,299
|
236,823
|
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特別法上の準備金合計
|
279,789
|
271,061
|
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負債合計
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71,245,575
|
66,444,737
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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3,554,895
|
3,586,766
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資本剰余金
|
1,266,868
|
1,298,739
|
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利益剰余金
|
5,525,309
|
5,059,452
|
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自己株式
|
△568
|
△576
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株主資本合計
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10,346,504
|
9,944,380
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
3,073,227
|
2,889,790
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
3,073,227
|
2,889,790
|
|
純資産合計
|
13,419,731
|
12,834,171
|
負債純資産合計
|
84,665,307
|
79,278,908
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