１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2021年３月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,844,675
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5,936,637
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委託者未収金
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1,410,652
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315
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トレーディング商品
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52,969
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30,664
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有価証券
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―
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12,772
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商品
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183,830
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82,369
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保管借入商品
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240,440
|
―
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保管預り商品
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5,964,542
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5,652,182
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貸付商品
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1,088,382
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1,468,035
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保管有価証券
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6,600,639
|
4,826,154
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差入保証金
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41,783,358
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33,703,252
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約定見返勘定
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27,772
|
6,260
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信用取引資産
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3,393,874
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2,961,683
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信用取引貸付金
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3,302,113
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2,878,167
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信用取引借証券担保金
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91,761
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83,515
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顧客分別金信託
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11,200,000
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11,370,000
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預託金
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130,916
|
30,000
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短期貸付金
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500,201
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510,000
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委託者先物取引差金
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3,663,824
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762,509
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その他
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1,240,150
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1,507,269
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貸倒引当金
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△10,606
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△10,881
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流動資産合計
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84,315,625
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68,849,226
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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123,754
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97,093
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土地
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12,491
|
12,489
|
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|
その他
|
145,662
|
125,603
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有形固定資産合計
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281,908
|
235,186
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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360,055
|
129,577
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|
のれん
|
813,180
|
759,906
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|
顧客関連資産
|
120,689
|
100,523
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|
その他
|
18,378
|
18,366
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無形固定資産合計
|
1,312,303
|
1,008,374
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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4,883,374
|
4,713,835
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出資金
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18,292
|
3,911
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|
破産更生債権等
|
358,978
|
364,937
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|
長期差入保証金
|
719,317
|
900,364
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|
会員権
|
22,550
|
22,550
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|
|
その他
|
101,825
|
78,836
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貸倒引当金
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△409,052
|
△408,222
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|
投資その他の資産合計
|
5,695,286
|
5,676,211
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固定資産合計
|
7,289,498
|
6,919,771
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|
資産合計
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91,605,123
|
75,768,998
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2021年３月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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342,600
|
―
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借入商品
|
240,440
|
―
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|
預り商品
|
7,076,201
|
7,120,218
|
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|
未払金
|
486,870
|
722,934
|
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|
未払法人税等
|
101,334
|
68,699
|
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|
未払消費税等
|
173,491
|
29,838
|
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|
預り金
|
10,882,040
|
11,057,143
|
|
|
預り証拠金
|
42,947,276
|
33,252,754
|
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|
預り証拠金代用有価証券
|
5,610,227
|
4,826,154
|
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|
受入保証金
|
4,821,126
|
1,200,611
|
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信用取引負債
|
3,312,642
|
2,882,195
|
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|
信用取引借入金
|
3,181,586
|
2,767,207
|
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信用取引貸証券受入金
|
131,055
|
114,988
|
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|
賞与引当金
|
53,364
|
30,000
|
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|
訴訟損失引当金
|
24,908
|
―
|
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|
事業再編損引当金
|
―
|
41,387
|
|
|
その他
|
96,277
|
47,932
|
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流動負債合計
|
76,168,801
|
61,279,868
|
|
固定負債
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退職給付に係る負債
|
368,919
|
29,526
|
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|
繰延税金負債
|
1,324,164
|
1,262,790
|
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|
その他の固定負債
|
43,717
|
43,385
|
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固定負債合計
|
1,736,800
|
1,335,702
|
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特別法上の準備金
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商品取引責任準備金
|
43,490
|
9,462
|
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|
金融商品取引責任準備金
|
236,299
|
228,434
|
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|
特別法上の準備金合計
|
279,789
|
237,897
|
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負債合計
|
78,185,392
|
62,853,468
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
3,554,895
|
3,586,766
|
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資本剰余金
|
1,266,868
|
1,329,906
|
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利益剰余金
|
5,525,309
|
4,924,975
|
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自己株式
|
△568
|
―
|
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株主資本合計
|
10,346,504
|
9,841,647
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
3,073,227
|
3,063,337
|
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その他の包括利益累計額合計
|
3,073,227
|
3,063,337
|
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新株予約権
|
―
|
10,543
|
|
純資産合計
|
13,419,731
|
12,915,529
|
負債純資産合計
|
91,605,123
|
75,768,998
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