(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
43,728
△448,826
減価償却費
10,804
115,922
のれん償却額
―
72,522
固定資産売却損益（△は益）
1,460
減損損失
185,010
有価証券売却損益（△は益）
△259,458
受取利息及び受取配当金
△20,089
△89,428
支払利息
418
406
為替差損益（△は益）
1,754
△182
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）
40,382
55,040
委託者未収金の増減額（△は増加）
1,379
1,410,337
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36,556
76,011
差入保証金の増減額（△は増加）
△2,525,062
7,792,545
信用取引資産の増減額（△は増加）
△70,968
132,246
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△421,000
預託金の増減額（△は増加）
△46,301
△16,332
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
△1,268,972
2,901,315
未収入金の増減額（△は増加）
89,613
34,425
未収消費税等の増減額（△は増加）
214,917
54,834
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△19,664
△140,457
長期差入保証金の増減額（△は増加）
335,471
△188,110
破産更生債権等の増減額（△は増加）
670
△5,958
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,280
△554
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△25,900
△24,908
未払金の増減額（△は減少）
73,489
233,900
預り証拠金の増減額（△は減少）
805,223
△9,694,521
信用取引負債の増減額（△は減少）
88,825
△151,324
預り金の増減額（△は減少）
47,704
406,710
受入保証金の増減額（△は減少）
2,105,685
△3,381,936
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△15,324
△20,917
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,527
△339,393
その他
△35,577
418,355
小計
△199,100
△1,292,268
利息及び配当金の受取額
20,159
89,271
利息の支払額
△424
△3,692
法人税等の支払額
△8,976
△79,742
△188,341
△1,286,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△588,000
定期預金の払戻による収入
500,000
228,000
有形固定資産の取得による支出
△7,720
△52,157
有形固定資産の売却による収入
2,953
無形固定資産の取得による支出
△23,562
△23,750
投資有価証券の売却による収入
398,901
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 607,295
△14,450
134
454,266
573,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△260,000
△342,600
自己株式の取得による支出
△19
△34
新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入
195
新株予約権の行使による株式の発行による収入
63,742
配当金の支払額
△229
△171,827
△260,248
△450,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,754
182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,922
△1,163,396
現金及び現金同等物の期首残高
1,750,256
6,274,526
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,754,179
※1 5,111,129