１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年３月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,504,167
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2,151,468
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委託者未収金
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121,982
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36,247
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トレーディング商品
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35,034
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48,199
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有価証券
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8,800
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8,847
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商品
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200,252
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133,292
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保管預り商品
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1,532,181
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1,525,305
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貸付商品
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6,792,160
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7,143,901
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保管有価証券
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5,603,929
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6,506,863
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差入保証金
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50,407,907
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53,638,925
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約定見返勘定
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6,496
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1,467
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信用取引資産
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3,497,945
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3,383,266
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信用取引貸付金
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3,439,432
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3,337,011
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信用取引借証券担保金
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58,512
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46,254
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顧客分別金信託
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11,870,000
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10,570,000
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預託金
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30,000
|
30,000
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短期貸付金
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1,013,542
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1,010,094
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支払差金勘定
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2,125,027
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3,363,824
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委託者先物取引差金
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―
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2,231,725
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|
その他
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2,605,175
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2,630,749
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貸倒引当金
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△28,260
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△34,106
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流動資産合計
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89,326,344
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94,380,073
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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90,354
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86,298
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土地
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4,816
|
4,816
|
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|
その他
|
106,411
|
102,612
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有形固定資産合計
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201,582
|
193,727
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無形固定資産
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ソフトウエア
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115,371
|
104,657
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のれん
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706,632
|
679,995
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顧客関連資産
|
80,510
|
70,504
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|
その他
|
18,366
|
18,366
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無形固定資産合計
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920,880
|
873,523
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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3,075,192
|
2,648,822
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出資金
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3,801
|
3,801
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破産更生債権等
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249,931
|
219,096
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長期差入保証金
|
2,264,181
|
3,250,615
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会員権
|
22,550
|
22,550
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繰延税金資産
|
6,900
|
10,113
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|
その他
|
57,726
|
60,984
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貸倒引当金
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△293,279
|
△263,111
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投資その他の資産合計
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5,387,003
|
5,952,873
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固定資産合計
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6,509,467
|
7,020,124
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|
資産合計
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95,835,812
|
101,400,197
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年３月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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1,150,000
|
850,000
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預り商品
|
8,324,342
|
8,669,206
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未払金
|
644,119
|
480,648
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未払法人税等
|
89,825
|
21,892
|
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|
未払消費税等
|
55,415
|
8,069
|
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|
預り金
|
10,611,026
|
10,000,839
|
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|
預り証拠金
|
44,700,702
|
57,849,578
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預り証拠金代用有価証券
|
4,502,419
|
5,413,423
|
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受入保証金
|
1,805,363
|
1,676,231
|
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信用取引負債
|
3,306,872
|
3,110,095
|
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信用取引借入金
|
3,216,157
|
3,035,524
|
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信用取引貸証券受入金
|
90,715
|
74,571
|
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|
委託者先物取引差金
|
6,647,957
|
―
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賞与引当金
|
60,000
|
15,000
|
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訴訟損失引当金
|
6,500
|
―
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|
その他
|
24,484
|
38,788
|
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流動負債合計
|
81,929,029
|
88,133,772
|
|
固定負債
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繰延税金負債
|
716,377
|
616,256
|
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その他の固定負債
|
35,101
|
33,359
|
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固定負債合計
|
751,479
|
649,616
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特別法上の準備金
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商品取引責任準備金
|
10,679
|
26,164
|
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金融商品取引責任準備金
|
278,350
|
278,350
|
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|
特別法上の準備金合計
|
289,030
|
304,514
|
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負債合計
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82,969,539
|
89,087,903
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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3,586,766
|
3,586,766
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資本剰余金
|
1,335,891
|
1,044,673
|
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利益剰余金
|
5,888,464
|
5,921,472
|
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株主資本合計
|
10,811,122
|
10,552,911
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
2,050,551
|
1,754,782
|
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その他の包括利益累計額合計
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2,050,551
|
1,754,782
|
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新株予約権
|
4,598
|
4,598
|
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純資産合計
|
12,866,272
|
12,312,293
|
負債純資産合計
|
95,835,812
|
101,400,197
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