(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△448,826
119,489
減価償却費
115,922
58,571
のれん償却額
72,522
72,889
固定資産売却損益（△は益）
1,460
△318
減損損失
185,010
―
有価証券売却損益（△は益）
△259,458
△138,672
受取利息及び受取配当金
△89,428
△63,361
支払利息
406
為替差損益（△は益）
△182
△352,844
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）
55,040
△11,118
委託者未収金の増減額（△は増加）
1,410,337
102,136
棚卸資産の増減額（△は増加）
76,011
52,303
差入保証金の増減額（△は増加）
7,792,545
△1,473,997
信用取引資産の増減額（△は増加）
132,246
394,179
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△421,000
1,300,000
預託金の増減額（△は増加）
△16,332
金銭の信託の増減額（△は増加）
△200,000
1,109,999
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
△688
△120,994
支払差金勘定の増減額（△は増加）
4,295,489
△839,280
未収入金の増減額（△は増加）
34,425
203,181
未収消費税等の増減額（△は増加）
54,834
36,370
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△140,457
△18,531
長期差入保証金の増減額（△は増加）
△188,110
△442,390
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△5,958
33,004
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△554
△42,121
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△24,908
未払金の増減額（△は減少）
233,900
366,709
預り証拠金の増減額（△は減少）
△9,694,521
6,892,625
信用取引負債の増減額（△は減少）
△151,324
△470,778
預り金の増減額（△は減少）
406,710
△662,481
受入保証金の増減額（△は減少）
△3,381,936
△303,927
委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少）
△1,393,485
△6,647,957
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△20,917
151,275
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△339,393
その他
618,355
984,539
小計
△1,292,268
288,497
利息及び配当金の受取額
89,271
62,601
利息の支払額
△3,692
法人税等の支払額
△79,742
△64,378
△1,286,432
286,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△588,000
△830,000
定期預金の払戻による収入
228,000
830,000
有形固定資産の取得による支出
△52,157
△10,675
有形固定資産の売却による収入
2,953
318
無形固定資産の取得による支出
△23,750
△15,390
有価証券の売却による収入
8,949
投資有価証券の売却による収入
398,901
144,103
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 607,295
会員権の取得による支出
△56,769
134
△4,944
573,377
65,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△342,600
△370,000
自己株式の取得による支出
△34
△24,146
新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入
195
3
新株予約権の行使による株式の発行による収入
63,742
配当金の支払額
△171,827
△289,961
△450,524
△684,104
現金及び現金同等物に係る換算差額
182
352,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,163,396
21,051
現金及び現金同等物の期首残高
6,274,526
2,681,971
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,111,129
※1 2,703,023